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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 619.00 | 1 362 619.00 | | 1 362 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 275.00 | 372 178.00 | 97.00 | 372 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 895.00 | 1 734 798.00 | 97.00 | 1 734 895.00 |
CU Autres participations | 1 355 598.00 | 1 355 598.00 | | 1 355 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
DH Report à nouveau | -40 288 482.00 | -40 287 561.00 | | -40 288 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800.00 | -920.00 | | -800.00 |
DL TOTAL (I) | -36 478 057.00 | -36 477 257.00 | | -36 478 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
EA Autres dettes | 35 419 699.00 | 35 419 699.00 | | 35 419 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 426 256.00 | 35 426 215.00 | | 35 426 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97.00 | 856.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800.00 | 920.00 | | 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800.00 | -920.00 | | -800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 898.00 | | | 1 051 898.00 |
6T Sur comptes clients | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 798.00 | | | 1 734 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786 696.00 | | | 2 786 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 179.00 | 372 179.00 | | 372 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 34 276 332.00 | 34 276 332.00 | | 34 276 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 199.00 | 379 199.00 | | 379 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 426 256.00 | 35 426 256.00 | | 35 426 256.00 |