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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 768.00 | 42.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 906.00 | 27 683.00 | 13 223.00 | 40 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 41 473.00 | 18 839.00 | 60 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 892.00 | 82 925.00 | 39 968.00 | 122 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 337.00 | 17 441.00 | 2 107 896.00 | 2 125 337.00 |
BZ Autres créances | 528 741.00 | | 528 741.00 | 528 741.00 |
CF Disponibilités | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 624.00 | 17 441.00 | 2 850 183.00 | 2 867 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 516.00 | 100 366.00 | 2 890 151.00 | 2 990 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 761.00 | | | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 517 143.00 | 542 307.00 | | 517 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 004.00 | 124 836.00 | | 249 004.00 |
DL TOTAL (I) | 986 807.00 | 887 803.00 | | 986 807.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 137.00 | 642 074.00 | | 590 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 781.00 | 467 080.00 | | 625 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 516.00 | 477 097.00 | | 577 516.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 18 692.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 344.00 | 1 604 944.00 | | 1 798 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 151.00 | 2 492 746.00 | | 2 890 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 317 873.00 | | 4 317 873.00 | 4 317 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 873.00 | | 4 317 873.00 | 4 317 873.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 859.00 | 8 217.00 | | 36 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 859.00 | 8 217.00 | | 141 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 859.00 | -7 875.00 | | -141 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 4 873.00 | | 46 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 388.00 | 3 796 044.00 | | 4 345 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 384.00 | 3 671 208.00 | | 4 096 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 004.00 | 124 836.00 | | 249 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 085.00 | | 13 808.00 | 111 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 122 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | | 13 808.00 | 87 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 755.00 | 16 551.00 | 382.00 | 66 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | 660.00 | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 647.00 | 15 891.00 | 382.00 | 53 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 781.00 | 625 781.00 | | 625 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 337.00 | 2 125 337.00 | | 2 125 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VC Groupe et associés | 479 951.00 | 479 951.00 | | 479 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 137.00 | 99 034.00 | 491 102.00 | 590 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 498.00 | 2 655 498.00 | | 2 655 498.00 |
VW T.V.A. | 346 394.00 | 346 394.00 | | 346 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 344.00 | 1 307 242.00 | 491 102.00 | 1 798 344.00 |