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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AP Constructions | 76 374.00 | 54 307.00 | 22 067.00 | 76 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 480.00 | 364 648.00 | 100 832.00 | 465 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 805.00 | 452 270.00 | 122 535.00 | 574 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BF Prêts | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 452.00 | 876 960.00 | 293 492.00 | 1 170 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 727.00 | | 398 727.00 | 398 727.00 |
BP En cours de production de services | 473 901.00 | | 473 901.00 | 473 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 611.00 | 6 739.00 | 804 872.00 | 811 611.00 |
BZ Autres créances | 1 130 712.00 | | 1 130 712.00 | 1 130 712.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 375.00 | 6 739.00 | 2 838 636.00 | 2 845 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 827.00 | 883 699.00 | 3 132 128.00 | 4 015 827.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 040.00 | 899 040.00 | | 899 040.00 |
DH Report à nouveau | -213 580.00 | 410 144.00 | | -213 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 650.00 | -623 724.00 | | -133 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 795 140.00 | 905 460.00 | | 795 140.00 |
DP Provisions pour risques | 77 796.00 | 83 184.00 | | 77 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 796.00 | 83 184.00 | | 77 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 570.00 | 2 332 116.00 | | 522 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 525.00 | 458 200.00 | | 425 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 260.00 | 760 156.00 | | 1 213 260.00 |
EA Autres dettes | 64 992.00 | 69 741.00 | | 64 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 845.00 | 12 956.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 192.00 | 3 633 169.00 | | 2 259 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 128.00 | 4 621 813.00 | | 3 132 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 4 942 245.00 | | 4 942 245.00 | 4 942 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 236.00 | | 4 947 236.00 | 4 947 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 435 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 888.00 | 14 216.00 | | 26 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 529.00 | 14 216.00 | | 63 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 564.00 | 112 105.00 | | 197 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 783.00 | 122 004.00 | | 289 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 254.00 | -107 788.00 | | -226 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -8 100.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 925.00 | 3 341 074.00 | | 3 711 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 575.00 | 3 964 797.00 | | 3 845 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 650.00 | -623 724.00 | | -133 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 522.00 | 84 974.00 | 12 497.00 | 804 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 2 416.00 | 2 539.00 | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 665.00 | 82 558.00 | 9 958.00 | 798 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 525.00 | 425 525.00 | | 425 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 999.00 | 547 999.00 | | 547 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 309.00 | 661 309.00 | | 661 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 155.00 | 1 964 155.00 | | 1 964 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 915.00 | 1 964 155.00 | 16 760.00 | 1 980 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 622.00 | 1 736 622.00 | | 1 736 622.00 |