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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 004.00 | 30 295.00 | 25 709.00 | 56 004.00 |
AN Terrains | 101 741.00 | 21 167.00 | 80 574.00 | 101 741.00 |
AP Constructions | 2 604 424.00 | 898 054.00 | 1 706 371.00 | 2 604 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 098.00 | 369 182.00 | 182 916.00 | 552 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 547.00 | 1 890 383.00 | 2 079 164.00 | 3 969 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
BF Prêts | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 612.00 | 3 209 081.00 | 4 173 531.00 | 7 382 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 054.00 | 28 555.00 | 93 499.00 | 122 054.00 |
BZ Autres créances | 294 286.00 | | 294 286.00 | 294 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 707.00 | | 1 117 707.00 | 1 117 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 575.00 | 28 555.00 | 1 668 019.00 | 1 696 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 187.00 | 3 237 636.00 | 5 841 550.00 | 9 079 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 468 302.00 | 468 302.00 | | 468 302.00 |
DH Report à nouveau | 439 038.00 | 998 408.00 | | 439 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 872.00 | -559 370.00 | | 237 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 047.00 | 29 424.00 | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 321.00 | 946 826.00 | | 1 194 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 324.00 | 415 988.00 | | 888 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 692.00 | 84 229.00 | | 95 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 479.00 | 219 018.00 | | 550 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 820.00 | 92 299.00 | | 76 820.00 |
EA Autres dettes | 3 031 504.00 | 3 802 876.00 | | 3 031 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 230.00 | 4 617 292.00 | | 4 647 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 550.00 | 5 564 118.00 | | 5 841 550.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 468 302.00 | 468 302.00 | | 468 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 818.00 | 4 148 379.00 | | 3 713 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 834.00 | | 425 948.00 | 7 017 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 170.00 | 7 382 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 170.00 | 7 311 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 321.00 | | 414 753.00 | 6 958 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | 11 195.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 642.00 | 630 390.00 | 28 951.00 | 2 607 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 405.00 | 7 890.00 | | 22 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 237.00 | 622 501.00 | 28 951.00 | 2 585 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 969.00 | | 414.00 | 28 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 969.00 | | 414.00 | 28 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 969.00 | | 414.00 | 28 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 479.00 | 550 479.00 | | 550 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031 504.00 | 3 031 504.00 | | 3 031 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UP Prêts | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VB T. V. A. | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 324.00 | 50 604.00 | 537 720.00 | 888 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 423.00 | | | 501 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 471.00 | 436 471.00 | | 436 471.00 |
VW T.V.A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 538.00 | 3 713 818.00 | 537 720.00 | 4 551 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 202.00 | 26 501.00 | | 17 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 942.00 | 170 356.00 | | 192 942.00 |
ST Autres comptes | 551 032.00 | 536 087.00 | | 551 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 472.00 | 370 680.00 | | 383 472.00 |
YT Sous‐traitance | 229 755.00 | 82 733.00 | | 229 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 094.00 | 14 849.00 | | 15 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 296.00 | 41 350.00 | | 32 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 434.00 | 80 792.00 | | 86 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 910.00 | 105 576.00 | | 137 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 202.00 | 1 159 855.00 | | 1 357 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |