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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 948.00 | 44 089.00 | 859.00 | 44 948.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 893.00 | 53 538.00 | 10 356.00 | 63 893.00 |
AP Constructions | 91 732.00 | 64 199.00 | 27 533.00 | 91 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 130.00 | 92 609.00 | 60 521.00 | 153 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 161.00 | 197 538.00 | 57 623.00 | 255 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 582.00 | 451 973.00 | 386 609.00 | 838 582.00 |
BT Marchandises | 1 372 869.00 | | 1 372 869.00 | 1 372 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 627.00 | 14 673.00 | 306 954.00 | 321 627.00 |
BZ Autres créances | 434 055.00 | | 434 055.00 | 434 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 700 895.00 | | 700 895.00 | 700 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 927.00 | 14 673.00 | 3 051 254.00 | 3 065 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 509.00 | 466 646.00 | 3 437 863.00 | 3 904 509.00 |
CU Autres participations | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 944.00 | 800 944.00 | | 800 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 584.00 | 56 576.00 | | 74 584.00 |
DG Autres réserves | 959 584.00 | 937 439.00 | | 959 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 431.00 | 360 152.00 | | 435 431.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 212.00 | 2 155 111.00 | | 2 271 212.00 |
DP Provisions pour risques | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 505.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 3 007.00 | | 5 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 838.00 | 62 119.00 | | 66 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 902.00 | 124 151.00 | | 470 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 788.00 | 457 272.00 | | 517 788.00 |
EA Autres dettes | 73 151.00 | 445 961.00 | | 73 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 903.00 | 1 093 015.00 | | 1 134 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 863.00 | 3 279 875.00 | | 3 437 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 922.00 | 51 581.00 | 58 530.00 | 458 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 575.00 | 11 052.00 | | 86 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 347.00 | 40 529.00 | 58 530.00 | 372 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 902.00 | 470 902.00 | | 470 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 787.00 | 517 787.00 | | 517 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 163.00 | 792 163.00 | | 792 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 298.00 | 792 163.00 | 70 135.00 | 862 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 065.00 | 1 068 065.00 | | 1 068 065.00 |