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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705.00 | 12 380.00 | 8 325.00 | 20 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 374.00 | 50 946.00 | 13 428.00 | 64 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 079.00 | 63 326.00 | 21 753.00 | 85 079.00 |
BT Marchandises | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 412.00 | 63 326.00 | 88 086.00 | 151 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 25 965.00 | | |
DH Report à nouveau | | 33.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | -10 834.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 25 473.00 | 23 549.00 | | 25 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 24 043.00 | | 15 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 22 445.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | 11 621.00 | | 27 867.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 613.00 | 58 109.00 | | 62 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 086.00 | 81 658.00 | | 88 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 459.00 | 46 678.00 | | 54 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 750.00 | 3 569.00 | | 2 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 618.00 | | 187 618.00 | 187 618.00 |
FG Production vendue services | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 2 875.00 | | 2 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | 10 092.00 | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 145.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 145.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -7 407.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 807.00 | 216 642.00 | | 203 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 720.00 | 227 476.00 | | 186 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | -10 834.00 | | 17 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 417.00 | 6 993.00 | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 553.00 | | 4 526.00 | 80 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 4 526.00 | 80 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 835.00 | 5 491.00 | | 57 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 835.00 | 5 491.00 | | 57 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185.00 | 5 030.00 | 8 154.00 | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 613.00 | 54 459.00 | 8 154.00 | 62 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 3 809.00 | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | 4 125.00 | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 20 132.00 | 29 174.00 | | 20 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 115.00 | 12 369.00 | | 21 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 3 547.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 307.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 116.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 223.00 | 40 833.00 | | 39 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 851.00 | 18 615.00 | | 14 851.00 |
ZE Dividendes | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 318.00 | 49 216.00 | | 47 318.00 |