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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208.00 | 20 185.00 | 18 023.00 | 38 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 520.00 | 108 159.00 | 46 361.00 | 154 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 777.00 | 128 344.00 | 67 434.00 | 195 777.00 |
BT Marchandises | 98 709.00 | | 98 709.00 | 98 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
CF Disponibilités | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 239.00 | | 651 239.00 | 651 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 017.00 | 128 344.00 | 718 673.00 | 847 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 364 562.00 | 299 037.00 | | 364 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 222.00 | 115 526.00 | | 156 222.00 |
DL TOTAL (I) | 543 884.00 | 437 662.00 | | 543 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 788.00 | 14 748.00 | | 39 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 28 867.00 | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 732.00 | 78 396.00 | | 64 732.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 7 176.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 789.00 | 137 578.00 | | 174 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 673.00 | 575 240.00 | | 718 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 789.00 | 130 366.00 | | 174 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 010.00 | | 49 518.00 | 149 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 195 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 192 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 961.00 | | 49 518.00 | 145 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 400.00 | 13 693.00 | 2 750.00 | 117 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 400.00 | 13 693.00 | 2 750.00 | 117 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 466.00 | 105 466.00 | | 105 466.00 |
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |