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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 984.00 | 9 346.00 | 1 638.00 | 10 984.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 17 041.00 | 1 709.00 | 15 332.00 | 17 041.00 |
AP Constructions | 82 933.00 | 24 085.00 | 58 848.00 | 82 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 406.00 | 59 652.00 | 17 754.00 | 77 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 385.00 | 471 147.00 | 48 238.00 | 519 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 750.00 | 565 938.00 | 349 811.00 | 915 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 745.00 | 2 367.00 | 1 062 378.00 | 1 064 745.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CF Disponibilités | 1 078 479.00 | | 1 078 479.00 | 1 078 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 623.00 | 2 367.00 | 2 438 257.00 | 2 440 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 373.00 | 568 305.00 | 2 788 068.00 | 3 356 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 761.00 | 1 481 953.00 | | 1 494 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 704.00 | 151 014.00 | | 167 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 464.00 | 1 665 967.00 | | 1 695 464.00 |
DP Provisions pour risques | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | 38 758.00 | | 7 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 216.00 | 513 294.00 | | 526 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 039.00 | 485 395.00 | | 480 039.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 7 349.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 452.00 | 1 047 296.00 | | 1 030 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 068.00 | 2 775 415.00 | | 2 788 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 452.00 | 1 047 296.00 | | 1 030 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 027.00 | | 4 930.00 | 981 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 207.00 | 915 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 924.00 | 210 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 283.00 | 696 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 071.00 | | 1 838.00 | 218 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 956.00 | | 3 092.00 | 754 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 965.00 | 50 722.00 | 69 749.00 | 584 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 071.00 | 199.00 | 8 924.00 | 18 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 894.00 | 50 523.00 | 60 825.00 | 566 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 616.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | | 616.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 135.00 | | 616.00 | 65 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 216.00 | 526 216.00 | | 526 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 905.00 | 1 061 905.00 | | 1 061 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 868.00 | 1 128 868.00 | | 1 128 868.00 |
VW T.V.A. | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 452.00 | 1 030 452.00 | | 1 030 452.00 |