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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
AP Constructions | 228 901.00 | 169 919.00 | 58 982.00 | 228 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 309.00 | 206 158.00 | 136 151.00 | 342 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 778.00 | 102 912.00 | 2 866.00 | 105 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 202.00 | 478 989.00 | 278 213.00 | 757 202.00 |
BT Marchandises | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 113.00 | | 516 113.00 | 516 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 315.00 | 478 989.00 | 794 326.00 | 1 273 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 694.00 | 461 970.00 | | 507 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 097.00 | 45 724.00 | | 11 097.00 |
DL TOTAL (I) | 562 790.00 | 551 694.00 | | 562 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 617.00 | 24 655.00 | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 47 738.00 | | 15 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 695.00 | 136 197.00 | | 81 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 914.00 | 101 140.00 | | 74 914.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 935.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 536.00 | 310 666.00 | | 231 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 326.00 | 862 360.00 | | 794 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 259.00 | 310 666.00 | | 190 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 508.00 | | 88 587.00 | 698 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 12 494.00 | 757 202.00 | 17 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 12 494.00 | 676 988.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 294.00 | | 88 587.00 | 618 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 603.00 | 38 635.00 | 12 250.00 | 452 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 603.00 | 38 635.00 | 12 250.00 | 452 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 695.00 | 81 695.00 | | 81 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 245 035.00 | | | 245 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 617.00 | 18 504.00 | 41 113.00 | 59 617.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VP Divers | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 106.00 | 311 767.00 | 339.00 | 312 106.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 372.00 | 190 259.00 | 41 113.00 | 231 372.00 |