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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 361.00 | 54 419.00 | 2 941.00 | 57 361.00 |
AP Constructions | 734 956.00 | 651 862.00 | 83 094.00 | 734 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 903.00 | 649 913.00 | 109 990.00 | 759 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719 385.00 | 4 098 605.00 | 620 780.00 | 4 719 385.00 |
BF Prêts | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 849.00 | 5 546 718.00 | 1 919 130.00 | 7 465 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
BN En cours de production de biens | 9 121 751.00 | 70 477.00 | 9 051 274.00 | 9 121 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 604.00 | | 127 604.00 | 127 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187 783.00 | 248 096.00 | 21 939 687.00 | 22 187 783.00 |
BZ Autres créances | 1 535 057.00 | | 1 535 057.00 | 1 535 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 512.00 | 36 607.00 | 656 905.00 | 693 512.00 |
CF Disponibilités | 3 352 508.00 | | 3 352 508.00 | 3 352 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 271 723.00 | 355 180.00 | 36 916 543.00 | 37 271 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 737 572.00 | 5 901 898.00 | 38 835 674.00 | 44 737 572.00 |
CU Autres participations | 970 589.00 | 91 919.00 | 878 670.00 | 970 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 832.00 | 703 536.00 | | 690 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DG Autres réserves | 4 992 752.00 | 4 824 366.00 | | 4 992 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 904.00 | 420 965.00 | | 424 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 648.00 | 7 168 027.00 | | 7 327 648.00 |
DP Provisions pour risques | 22 014.00 | 105 000.00 | | 22 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 014.00 | 105 000.00 | | 22 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836 343.00 | 3 688 451.00 | | 2 836 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 777.00 | 1 233 550.00 | | 1 195 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 501 557.00 | 11 374 013.00 | | 17 501 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285 815.00 | 4 555 579.00 | | 5 285 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 781.00 | 8 769 393.00 | | 4 099 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 271.00 | | |
EA Autres dettes | 547 056.00 | 474 938.00 | | 547 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 683.00 | 183 929.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 486 012.00 | 30 339 124.00 | | 31 486 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 835 674.00 | 37 612 150.00 | | 38 835 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402 980.00 | 15 167 383.00 | | 11 402 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 36 577 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 577 258.00 | |
FM Production stockée | | | 146 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 406 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 592 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 576 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 920 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 24 633.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 24 633.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 3 468.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 3 468.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 21 166.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 571.00 | -5 075.00 | | -6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 674.00 | 35 916 621.00 | | 37 530 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 105 769.00 | 35 495 656.00 | | 37 105 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 904.00 | 420 965.00 | | 424 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712 467.00 | | 317 812.00 | 7 712 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 396.00 | 1 194 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 429.00 | 7 465 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 57 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 840.00 | 6 214 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 772.00 | | 781.00 | 57 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 757.00 | | 281 327.00 | 6 436 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 938.00 | | 35 703.00 | 1 217 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 614.00 | 461 219.00 | 505 034.00 | 5 498 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 693.00 | 2 920.00 | 1 193.00 | 52 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 920.00 | 458 299.00 | 503 840.00 | 5 445 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 22 014.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 22 014.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 014.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 777.00 | 396 767.00 | 799 010.00 | 1 195 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285 815.00 | 5 285 815.00 | | 5 285 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099 781.00 | 4 099 781.00 | | 4 099 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 056.00 | 547 056.00 | | 547 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UP Prêts | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 712.00 | 55 000.00 | 163 712.00 | 218 712.00 |
UX Autres créances clients | 22 187 783.00 | 21 906 987.00 | 280 796.00 | 22 187 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 836 343.00 | 1 053 878.00 | 1 715 033.00 | 2 836 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 456.00 | | | 1 164 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 057.00 | 1 535 057.00 | | 1 535 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 049 225.00 | 23 599 773.00 | 449 452.00 | 24 049 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 984 455.00 | 11 402 980.00 | 2 514 043.00 | 13 984 455.00 |