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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 524.00 | 32 137.00 | 6 388.00 | 38 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 013.00 | 134 825.00 | 14 188.00 | 149 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 639.00 | 167 520.00 | 50 118.00 | 217 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BT Marchandises | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 940.00 | 167 520.00 | 229 420.00 | 396 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 26 335.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | -25 270.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 15 969.00 | 9 450.00 | | 15 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 106.00 | 7 100.00 | | 16 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 177.00 | 45 987.00 | | 35 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 141 568.00 | | 140 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 361.00 | 21 735.00 | | 16 361.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 4 761.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 451.00 | 221 151.00 | | 213 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 420.00 | 230 601.00 | | 229 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 864.00 | | 574 864.00 | 574 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 864.00 | | 574 864.00 | 574 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 900.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 630.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 1 628.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 258.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -1 358.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 500.00 | 590 571.00 | | 577 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 980.00 | 615 841.00 | | 570 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | -25 270.00 | | 6 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 946.00 | 3 703.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 960.00 | 6 638.00 | 78.00 | 160 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 635.00 | 6 405.00 | 78.00 | 160 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 304.00 | 30 629.00 | 6 675.00 | 37 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 451.00 | 202 034.00 | 11 417.00 | 213 451.00 |