| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
AP Constructions | 388 241.00 | 377 559.00 | 10 682.00 | 388 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863 438.00 | 12 742 022.00 | 121 415.00 | 12 863 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 548.00 | 268 535.00 | -81 988.00 | 186 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 565.00 | 13 446 128.00 | 366 436.00 | 13 812 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 036.00 | 81 758.00 | 1 937 278.00 | 2 019 036.00 |
BZ Autres créances | 8 678 143.00 | | 8 678 143.00 | 8 678 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 456.00 | 81 758.00 | 10 624 698.00 | 10 706 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 519 021.00 | 13 527 887.00 | 10 991 134.00 | 24 519 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
CU Autres participations | 316 327.00 | | 316 327.00 | 316 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 375.00 | 4 498 375.00 | | 4 498 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 838.00 | 449 838.00 | | 449 838.00 |
DG Autres réserves | 573 110.00 | 573 110.00 | | 573 110.00 |
DH Report à nouveau | -4 566 381.00 | -1 374 719.00 | | -4 566 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 469.00 | -3 191 661.00 | | -67 469.00 |
DK Provisions réglementées | 50 110.00 | 82 261.00 | | 50 110.00 |
DL TOTAL (I) | 937 597.00 | 1 037 216.00 | | 937 597.00 |
DP Provisions pour risques | 523.00 | 368 734.00 | | 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 677 770.00 | 5 571 657.00 | | 2 677 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 293.00 | 5 940 391.00 | | 2 678 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021 854.00 | 6 700 189.00 | | 7 021 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 269.00 | 1 853 444.00 | | 125 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 993.00 | 567 396.00 | | 227 993.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 375 244.00 | 9 121 029.00 | | 7 375 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 134.00 | 16 098 636.00 | | 10 991 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 244.00 | 9 121 029.00 | | 7 375 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489 017.00 | | 1 489 017.00 | 1 489 017.00 |
FG Production vendue services | -1 869.00 | | -1 869.00 | -1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 148.00 | | 1 487 148.00 | 1 487 148.00 |
FM Production stockée | | | -66 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 355.00 | |
GE Autres charges | | | 26 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 368 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 667.00 | 4 800 030.00 | | 910 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 400.00 | 168.00 | | 193 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 490.00 | 36 560.00 | | 36 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 557.00 | 4 836 758.00 | | 1 140 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 998.00 | 21 362.00 | | 24 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339.00 | 10 558.00 | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 165.00 | 31 919.00 | | 58 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 392.00 | 4 804 839.00 | | 1 082 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 888 855.00 | 15 774 007.00 | | 6 888 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 323.00 | 18 965 668.00 | | 6 956 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 469.00 | -3 191 661.00 | | -67 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 442 862.00 | | | 14 442 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 297.00 | 13 812 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 297.00 | 13 438 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 068 523.00 | | | 14 068 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 863 852.00 | 82 940.00 | 601 469.00 | 13 863 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824 658.00 | 82 940.00 | 601 469.00 | 13 824 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 261.00 | 4 339.00 | 36 490.00 | 82 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 261.00 | 4 339.00 | 36 490.00 | 82 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 339.00 | 36 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 982.00 | 7 021 982.00 | | 7 021 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 036.00 | 2 019 036.00 | | 2 019 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678 143.00 | 8 678 143.00 | | 8 678 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 274.00 | 10 725 274.00 | | 10 725 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 244.00 | 7 375 244.00 | | 7 375 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |