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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 212.00 | 72 245.00 | 18 967.00 | 91 212.00 |
AH Fonds commercial | 120 457.00 | 92 409.00 | 28 048.00 | 120 457.00 |
AP Constructions | 368 735.00 | 264 180.00 | 104 554.00 | 368 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 511.00 | 113 150.00 | 7 361.00 | 120 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 835.00 | 428 210.00 | 201 624.00 | 629 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 000.00 | 970 196.00 | 406 804.00 | 1 377 000.00 |
BT Marchandises | 2 445 400.00 | 123 829.00 | 2 321 571.00 | 2 445 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 663.00 | 66 178.00 | 999 485.00 | 1 065 663.00 |
BZ Autres créances | 621 921.00 | | 621 921.00 | 621 921.00 |
CF Disponibilités | 462 436.00 | | 462 436.00 | 462 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 631 053.00 | 190 007.00 | 4 441 046.00 | 4 631 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 054.00 | 1 160 203.00 | 4 847 850.00 | 6 008 054.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 679 116.00 | | | 679 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 423.00 | | | 1 731 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 471.00 | | | 943 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 918.00 | | | 1 565 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 931.00 | | | 387 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 426.00 | | | 3 116 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 850.00 | | | 4 847 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 741.00 | | | 2 124 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 543 360.00 | | 11 543 360.00 | 11 543 360.00 |
FG Production vendue services | 736 271.00 | | 736 271.00 | 736 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279 631.00 | | 12 279 631.00 | 12 279 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 856 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 252 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 062.00 | | | -131 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501 726.00 | | | 12 501 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 820.00 | | | 12 399 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 685.00 | | 49 879.00 | 1 336 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 564.00 | 1 377 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | 1 136 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 467.00 | | 49 529.00 | 1 096 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 548.00 | | 350.00 | 28 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 019.00 | 83 553.00 | 8 785.00 | 803 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 225.00 | 9 020.00 | | 63 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 793.00 | 74 533.00 | 8 785.00 | 739 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 919.00 | 1 565 919.00 | | 1 565 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 931.00 | 387 931.00 | | 387 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 664.00 | 1 065 664.00 | | 1 065 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 258.00 | 28 664.00 | 913 594.00 | 942 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 922.00 | 621 922.00 | | 621 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 343.00 | 1 713 781.00 | 28 562.00 | 1 742 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 336.00 | 2 124 742.00 | 913 594.00 | 3 038 336.00 |