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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 300.00 | | 234 300.00 | 234 300.00 |
AP Constructions | 1 148 194.00 | 247 033.00 | 901 161.00 | 1 148 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 977.00 | 90 292.00 | 143 685.00 | 233 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 648.00 | 694 437.00 | 222 212.00 | 916 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 902.00 | 1 031 762.00 | 1 539 140.00 | 2 570 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 069.00 | 11 283.00 | 628 786.00 | 640 069.00 |
BZ Autres créances | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
CF Disponibilités | 531 856.00 | | 531 856.00 | 531 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 130.00 | 11 283.00 | 1 359 847.00 | 1 371 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 032.00 | 1 043 045.00 | 2 898 987.00 | 3 942 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 813.00 | 198 813.00 | | 198 813.00 |
DG Autres réserves | 446 763.00 | 340 727.00 | | 446 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 146.00 | 256 036.00 | | 84 146.00 |
DL TOTAL (I) | 743 323.00 | 809 177.00 | | 743 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 287.00 | 1 076 470.00 | | 1 008 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 334.00 | 56 324.00 | | 414 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 332.00 | 604 924.00 | | 587 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 075.00 | 218 429.00 | | 116 075.00 |
EA Autres dettes | 29 637.00 | 24 614.00 | | 29 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 664.00 | 1 980 761.00 | | 2 155 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 987.00 | 2 789 937.00 | | 2 898 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 715.00 | 1 044 497.00 | | 1 305 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 868.00 | | 112 034.00 | 2 620 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 086.00 | | 112 034.00 | 2 578 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 653.00 | 136 108.00 | 157 000.00 | 1 052 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 653.00 | 136 108.00 | 157 000.00 | 1 052 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 332.00 | 587 332.00 | | 587 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UX Autres créances clients | 640 069.00 | 640 069.00 | | 640 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 996.00 | 157 047.00 | 523 047.00 | 1 006 996.00 |
VI Groupe et associés | 414 334.00 | 414 334.00 | | 414 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VP Divers | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 856.00 | 871 856.00 | | 871 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 664.00 | 1 305 715.00 | 523 047.00 | 2 155 664.00 |