| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 91 696.00 | 91 589.00 | 106.00 | 91 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 640.00 | 184 249.00 | 7 391.00 | 191 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 291.00 | 226 860.00 | 53 430.00 | 280 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 594.00 | 583 524.00 | 148 069.00 | 731 594.00 |
BT Marchandises | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 749.00 | 37 862.00 | 53 887.00 | 91 749.00 |
BZ Autres créances | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CF Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 054.00 | 37 862.00 | 335 192.00 | 373 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 648.00 | 621 386.00 | 483 262.00 | 1 104 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 892.00 | 176 892.00 | | 176 892.00 |
DH Report à nouveau | -382 370.00 | -371 827.00 | | -382 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 196.00 | -10 542.00 | | -86 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 779.00 | 9 401.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | -229 894.00 | -141 076.00 | | -229 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 25.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 738.00 | 194 423.00 | | 276 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 362.00 | 61 574.00 | | 52 362.00 |
EA Autres dettes | 380 039.00 | 439 304.00 | | 380 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 157.00 | 695 327.00 | | 713 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 262.00 | 554 251.00 | | 483 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 599.00 | | 661 599.00 | 661 599.00 |
FG Production vendue services | 262 585.00 | | 262 585.00 | 262 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 184.00 | | 924 184.00 | 924 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 3 648.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 265.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 265.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 2 382.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 548.00 | 1 161 696.00 | | 947 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 744.00 | 1 172 239.00 | | 1 033 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 196.00 | -10 542.00 | | -86 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 320.00 | | 4 273.00 | 727 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 354.00 | | 4 273.00 | 559 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 074.00 | 26 224.00 | | 481 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 474.00 | 26 224.00 | | 476 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6T Sur comptes clients | 35 215.00 | 2 647.00 | | 35 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 439.00 | 2 647.00 | | 111 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 439.00 | 2 647.00 | | 111 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 738.00 | 276 738.00 | | 276 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
UX Autres créances clients | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VP Divers | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 651.00 | 160 734.00 | 10 916.00 | 171 651.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 157.00 | 713 157.00 | | 713 157.00 |