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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 367.00 | 85 827.00 | 9 539.00 | 95 367.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 835.00 | 582 001.00 | 54 833.00 | 636 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 743.00 | 1 552 911.00 | 504 832.00 | 2 057 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 888.00 | 275 106.00 | 363 782.00 | 638 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 375.00 | 2 516 118.00 | 1 454 257.00 | 3 970 375.00 |
BT Marchandises | 3 190 844.00 | 516 322.00 | 2 674 522.00 | 3 190 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 228.00 | 58 662.00 | 2 753 566.00 | 2 812 228.00 |
BZ Autres créances | 1 421 591.00 | | 1 421 591.00 | 1 421 591.00 |
CF Disponibilités | 2 649 276.00 | | 2 649 276.00 | 2 649 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 242.00 | | 107 242.00 | 107 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 658.00 | 574 984.00 | 9 621 674.00 | 10 196 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 033.00 | 3 091 101.00 | 11 075 931.00 | 14 167 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
CU Autres participations | 428 464.00 | 20 271.00 | 408 192.00 | 428 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 440.00 | 421 440.00 | | 421 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
DG Autres réserves | 4 710 380.00 | 4 265 740.00 | | 4 710 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 425.00 | 444 640.00 | | 433 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 672.00 | 5 474 247.00 | | 5 907 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 462.00 | 382 724.00 | | 1 882 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 611.00 | 393 909.00 | | 73 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 551.00 | 1 671 850.00 | | 2 192 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 590.00 | 944 305.00 | | 847 590.00 |
EA Autres dettes | 146 841.00 | 68 070.00 | | 146 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 148.00 | 39 902.00 | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 259.00 | 3 500 768.00 | | 5 168 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 075 931.00 | 8 975 015.00 | | 11 075 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 929 421.00 | | 11 929 421.00 | 11 929 421.00 |
FG Production vendue services | 1 778 430.00 | | 1 778 430.00 | 1 778 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 707 851.00 | | 13 707 851.00 | 13 707 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 334 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 697 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556 216.00 | |
GE Autres charges | | | 12 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 284.00 | 16 009.00 | | 36 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 284.00 | 18 676.00 | | 36 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 1 012.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 1 012.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 565.00 | 17 664.00 | | 32 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 322.00 | 164 862.00 | | 177 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 415 089.00 | 13 801 611.00 | | 14 415 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 664.00 | 13 356 971.00 | | 13 981 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 425.00 | 444 640.00 | | 433 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 981.00 | 4 763.00 | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 854.00 | | 120 949.00 | 4 209 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 198.00 | 1 121 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 429.00 | 3 970 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 2 708 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 309.00 | | 120 939.00 | 2 589 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 444.00 | | 10.00 | 1 479 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 666.00 | 174 052.00 | 1 977.00 | 2 048 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 180.00 | 22 648.00 | | 63 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 486.00 | 151 404.00 | 1 977.00 | 1 985 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 551.00 | 2 192 551.00 | | 2 192 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 590.00 | 847 590.00 | | 847 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 888.00 | | 638 888.00 | 638 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 228.00 | 2 727 961.00 | 84 267.00 | 2 812 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 462.00 | 1 194 905.00 | 687 557.00 | 1 882 462.00 |
VI Groupe et associés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 591.00 | 1 421 591.00 | | 1 421 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 853.00 | 4 256 794.00 | 777 059.00 | 5 033 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 203.00 | 4 480 646.00 | 687 557.00 | 5 168 203.00 |