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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 026 287.00 | 1 266 201.00 | 1 760 086.00 | 3 026 287.00 |
AN Terrains | 7 304 868.00 | 524 708.00 | 6 780 160.00 | 7 304 868.00 |
AP Constructions | 298 515.00 | 296 014.00 | 2 501.00 | 298 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 996.00 | 985 245.00 | 158 752.00 | 1 143 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 648.00 | 390 600.00 | 213 047.00 | 603 648.00 |
AX Avances et acomptes | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717 675.00 | 3 470 120.00 | 10 247 555.00 | 13 717 675.00 |
BN En cours de production de biens | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138 315.00 | | 2 138 315.00 | 2 138 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
BZ Autres créances | 1 215 072.00 | | 1 215 072.00 | 1 215 072.00 |
CF Disponibilités | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 191.00 | | 3 833 191.00 | 3 833 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 866.00 | 3 470 120.00 | 14 080 746.00 | 17 550 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 170.00 | | 1 315 170.00 | 1 315 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 209.00 | 405 209.00 | | 405 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 4 247 021.00 | 3 352 340.00 | | 4 247 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | 894 682.00 | | 13 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 452.00 | 9 049.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 12 703 358.00 | 12 691 279.00 | | 12 703 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 730.00 | 1 446 917.00 | | 960 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 211.00 | 106 202.00 | | 147 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 127.00 | 257 520.00 | | 202 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 733.00 | 62 395.00 | | 63 733.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 388.00 | 1 873 035.00 | | 1 377 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 746.00 | 14 564 313.00 | | 14 080 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 890 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 627.00 | |
FM Production stockée | | | -211 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 8 372.00 | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 2 127.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | 6 245.00 | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 49 031.00 | | 18 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 808.00 | 2 413 238.00 | | 1 702 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 132.00 | 1 518 555.00 | | 1 689 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 676.00 | 894 682.00 | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371 542.00 | | 434 719.00 | 13 371 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 586.00 | 13 717 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 586.00 | 9 366 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 639.00 | | | 3 033 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020 471.00 | | 434 617.00 | 9 020 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 432.00 | | 102.00 | 1 317 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 158.00 | 218 828.00 | 84 866.00 | 3 286 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 915.00 | 105 638.00 | | 1 117 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 243.00 | 113 190.00 | 84 866.00 | 2 168 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 127.00 | 202 127.00 | | 202 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 294 175.00 | 294 175.00 | | 294 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 730.00 | 238 934.00 | 721 796.00 | 960 730.00 |
VI Groupe et associés | 150 799.00 | 150 799.00 | | 150 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 255.00 | | | 486 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 073.00 | 1 215 073.00 | | 1 215 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 394.00 | 1 511 030.00 | 2 364.00 | 1 513 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 388.00 | 655 592.00 | 721 796.00 | 1 377 388.00 |