| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 74 162.00 | 58 554.00 | 15 607.00 | 74 162.00 |
AP Constructions | 624 567.00 | 325 097.00 | 299 470.00 | 624 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 821.00 | 174 135.00 | 49 686.00 | 223 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 499.00 | 57 616.00 | 7 883.00 | 65 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 133.00 | 615 403.00 | 442 730.00 | 1 058 133.00 |
BT Marchandises | 678 317.00 | | 678 317.00 | 678 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 112.00 | 19 659.00 | 301 453.00 | 321 112.00 |
BZ Autres créances | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 149 744.00 | | 149 744.00 | 149 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 003.00 | 19 659.00 | 1 186 344.00 | 1 206 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 136.00 | 635 062.00 | 1 629 074.00 | 2 264 136.00 |
CU Autres participations | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 543 663.00 | | | 543 663.00 |
DH Report à nouveau | 410 088.00 | | | 410 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 157.00 | | | 1 090 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 827.00 | | | 467 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 917.00 | | | 538 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 074.00 | | | 1 629 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 872.00 | | | 538 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 298.00 | | 1 232 298.00 | 1 232 298.00 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 210.00 | | 1 251 210.00 | 1 251 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 061.00 | | | 1 256 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 772.00 | | | 1 161 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 557.00 | | 36 575.00 | 1 021 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 719.00 | | 32 331.00 | 955 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 770.00 | | 4 244.00 | 64 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 644.00 | 35 758.00 | | 579 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 644.00 | 35 758.00 | | 579 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 9 076.00 | 1 543.00 | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 9 076.00 | 1 543.00 | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 9 076.00 | 1 543.00 | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 827.00 | 467 827.00 | | 467 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |
VB T. V. A. | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 557.00 | 376 422.00 | 8 135.00 | 384 557.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 872.00 | 538 872.00 | | 538 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ST Autres comptes | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YT Sous‐traitance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 705.00 | | | 252 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 693.00 | | | 219 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |