| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 8 442.00 | 2 084.00 | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
AN Terrains | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 477 986.00 | 437 743.00 | 40 243.00 | 477 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654.00 | 79 204.00 | 20 450.00 | 99 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 893.00 | 197 313.00 | 165 580.00 | 362 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 918.00 | 722 701.00 | 321 217.00 | 1 043 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 448.00 | | 562 448.00 | 562 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 828.00 | 52 968.00 | 684 859.00 | 737 828.00 |
BZ Autres créances | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CF Disponibilités | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 642.00 | 52 968.00 | 1 569 673.00 | 1 622 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 559.00 | 775 669.00 | 1 890 890.00 | 2 666 559.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 882 574.00 | | | 882 574.00 |
DH Report à nouveau | -33 726.00 | | | -33 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 478.00 | | | 1 081 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 338.00 | | | 436 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 412.00 | | | 794 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 890.00 | | | 1 890 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 412.00 | | | 794 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 969.00 | 15 100.00 | 7 046 069.00 | 7 030 969.00 |
FG Production vendue services | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 267.00 | 15 100.00 | 7 062 367.00 | 7 047 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 866.00 | | | 7 194 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 554.00 | | | 7 083 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 205.00 | | 143 150.00 | 934 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 438.00 | 1 043 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 59 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 646.00 | 983 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 833.00 | | 1 771.00 | 58 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 988.00 | | 141 379.00 | 874 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 663.00 | 52 347.00 | 17 309.00 | 687 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 1 178.00 | 792.00 | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 607.00 | 51 170.00 | 16 517.00 | 679 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 996.00 | 17 767.00 | 21 794.00 | 56 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 996.00 | 17 767.00 | 21 794.00 | 56 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 996.00 | 32 767.00 | 21 794.00 | 56 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 767.00 | 21 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 338.00 | 436 338.00 | | 436 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
UX Autres créances clients | 681 289.00 | 681 289.00 | | 681 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VB T. V. A. | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VI Groupe et associés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VP Divers | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 818.00 | 833 818.00 | | 833 818.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 412.00 | 794 412.00 | | 794 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
ST Autres comptes | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YT Sous‐traitance | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 697.00 | | | 584 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 015.00 | | | 577 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 086.00 | | | 360 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |