| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 324.00 | 152 529.00 | 796.00 | 153 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 952.00 | 342 375.00 | 8 577.00 | 350 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 271.00 | 494 904.00 | 13 367.00 | 508 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | 180 442.00 | | 180 442.00 | 180 442.00 |
CF Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381.00 | 494 904.00 | 220 477.00 | 715 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 334.00 | -23 466.00 | | -29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 563.00 | -5 868.00 | | -35 563.00 |
DL TOTAL (I) | -56 513.00 | -20 950.00 | | -56 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 188.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 21 354.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 022.00 | 247 847.00 | | 264 022.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 990.00 | 274 766.00 | | 276 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 477.00 | 253 817.00 | | 220 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 990.00 | 274 766.00 | | 276 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 649.00 | | 196 649.00 | 196 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 2 001.00 | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 38 482.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 38 482.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 393.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 393.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | 38 088.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 936.00 | 307 585.00 | | 201 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 499.00 | 313 453.00 | | 237 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 563.00 | -5 868.00 | | -35 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 834.00 | | 2 437.00 | 505 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 839.00 | | 2 437.00 | 501 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 768.00 | 5 136.00 | | 489 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 768.00 | 5 136.00 | | 489 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 599.00 | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | 9 807.00 | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 26 111.00 | 27 598.00 | | 26 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 395.00 | 50 319.00 | | 41 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 2 755.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 802.00 | 5 354.00 | | 4 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 768.00 | 30 549.00 | | 22 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 278.00 | 11 425.00 | | 12 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 991.00 | 87 724.00 | | 78 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |