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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 379.00 | 59 343.00 | 24 036.00 | 83 379.00 |
AN Terrains | 29 751.00 | 9 973.00 | 19 778.00 | 29 751.00 |
AP Constructions | 696 517.00 | 268 516.00 | 428 001.00 | 696 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 701.00 | 1 153 538.00 | 282 163.00 | 1 435 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 178.00 | 88 258.00 | 34 920.00 | 123 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 923.00 | 1 579 627.00 | 790 295.00 | 2 369 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 312.00 | | 163 312.00 | 163 312.00 |
BN En cours de production de biens | 403 675.00 | | 403 675.00 | 403 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 409.00 | 23 787.00 | 360 623.00 | 384 409.00 |
BZ Autres créances | 756 132.00 | | 756 132.00 | 756 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 933 086.00 | | 933 086.00 | 933 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 824.00 | 23 787.00 | 2 660 037.00 | 2 683 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 746.00 | 1 603 414.00 | 3 450 332.00 | 5 053 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 412 360.00 | | | 2 412 360.00 |
DH Report à nouveau | -16 445.00 | | | -16 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 305.00 | | | 2 602 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 028.00 | | | 848 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 332.00 | | | 3 450 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 223.00 | | | 573 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 085 424.00 | | 3 085 424.00 | 3 085 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 424.00 | | 3 085 424.00 | 3 085 424.00 |
FM Production stockée | | | -361 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 326.00 | | | -306 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 409.00 | | | 2 739 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 494.00 | | | 2 705 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 524.00 | | 23 399.00 | 2 346 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 748.00 | | 23 399.00 | 2 261 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 806.00 | 174 822.00 | | 1 404 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 310.00 | 9 033.00 | | 50 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 496.00 | 165 788.00 | | 1 354 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 22 237.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 22 237.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 22 237.00 | | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 356 565.00 | 356 565.00 | | 356 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VB T. V. A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VC Groupe et associés | 721 937.00 | 721 937.00 | | 721 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 825.00 | 56 020.00 | 231 147.00 | 330 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 674.00 | 1 151 276.00 | 1 398.00 | 1 152 674.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 028.00 | 573 223.00 | 231 147.00 | 848 028.00 |