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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 226 382.00 | 2 508 265.00 | 11 718 117.00 | 14 226 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514 163.00 | 54 566 309.00 | 14 947 854.00 | 69 514 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 209.00 | | 354 209.00 | 354 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 094 754.00 | 57 074 574.00 | 27 020 180.00 | 84 094 754.00 |
BN En cours de production de biens | 3 078 494.00 | 152 566.00 | 2 925 928.00 | 3 078 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 866.00 | | 404 866.00 | 404 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 681 866.00 | 1 640 161.00 | 27 041 705.00 | 28 681 866.00 |
BZ Autres créances | 34 127 060.00 | | 34 127 060.00 | 34 127 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 443 019.00 | | 4 443 019.00 | 4 443 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760 082.00 | | 1 760 082.00 | 1 760 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 495 387.00 | 1 792 727.00 | 70 702 660.00 | 72 495 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 590 141.00 | 58 867 301.00 | 97 722 841.00 | 156 590 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711 783.00 | 1 711 783.00 | | 1 711 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DG Autres réserves | 11 039 285.00 | 11 039 285.00 | | 11 039 285.00 |
DH Report à nouveau | 151 064.00 | 150 147.00 | | 151 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266 210.00 | 21 384 917.00 | | 16 266 210.00 |
DK Provisions réglementées | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 920 342.00 | 39 038 288.00 | | 33 920 342.00 |
DP Provisions pour risques | 11 129 150.00 | 11 593 883.00 | | 11 129 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 129 150.00 | 11 593 883.00 | | 11 129 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 737.00 | 543 749.00 | | 470 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 677 794.00 | 20 745 905.00 | | 22 677 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844 204.00 | 27 366 719.00 | | 23 844 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 224.00 | 1 838 912.00 | | 559 224.00 |
EA Autres dettes | 5 121 390.00 | 4 760 191.00 | | 5 121 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 673 349.00 | 55 255 475.00 | | 52 673 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 722 841.00 | 105 887 646.00 | | 97 722 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 987 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 987 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 708 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 599 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 437 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 028 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 718 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 275 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 324 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 400 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 529.00 | 931 758.00 | | 95 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 529.00 | -931 758.00 | | -95 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 495 285.00 | 4 025 577.00 | | 3 495 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543 641.00 | 8 340 179.00 | | 5 543 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 676 095.00 | 239 147 495.00 | | 242 676 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 409 885.00 | 217 762 579.00 | | 226 409 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 266 210.00 | 21 384 917.00 | | 16 266 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 775 585.00 | 10 108 045.00 | 36 809 057.00 | 83 775 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243 529.00 | 264 736.00 | | 2 243 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532 056.00 | 9 843 309.00 | 36 809 057.00 | 81 532 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 593 883.00 | 1 083 549.00 | 1 548 282.00 | 11 593 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 147.00 | 152 566.00 | 240 147.00 | 240 147.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316 992.00 | 438 217.00 | 115 048.00 | 1 316 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557 138.00 | 590 783.00 | 355 195.00 | 1 557 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 151 177.00 | 1 674 332.00 | 1 903 633.00 | 13 151 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 783.00 | 355 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 677 794.00 | 22 677 794.00 | | 22 677 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042 084.00 | 19 042 084.00 | | 19 042 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 224.00 | 559 224.00 | | 559 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121 390.00 | 5 121 390.00 | | 5 121 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 209.00 | | 354 209.00 | 354 209.00 |
UX Autres créances clients | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 681 866.00 | 27 366 672.00 | 1 315 194.00 | 28 681 866.00 |
VB T. V. A. | 3 009 727.00 | 3 009 727.00 | | 3 009 727.00 |
VC Groupe et associés | 30 664 758.00 | 30 664 758.00 | | 30 664 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 316.00 | 911 316.00 | | 911 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 478.00 | 259 478.00 | | 259 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 163 135.00 | 61 493 732.00 | 1 669 403.00 | 63 163 135.00 |
VW T.V.A. | 3 890 805.00 | 3 890 805.00 | | 3 890 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 673 349.00 | 52 673 349.00 | | 52 673 349.00 |