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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 074.00 | 233 982.00 | 117 092.00 | 351 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 404.00 | 48 700.00 | 9 704.00 | 58 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 228.00 | 283 341.00 | 126 886.00 | 410 228.00 |
BT Marchandises | 278 091.00 | 12 636.00 | 265 454.00 | 278 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 145.00 | 64 257.00 | 691 889.00 | 756 145.00 |
BZ Autres créances | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CF Disponibilités | 581 860.00 | | 581 860.00 | 581 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 098.00 | 76 893.00 | 1 561 205.00 | 1 638 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 325.00 | 360 234.00 | 1 688 091.00 | 2 048 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
DG Autres réserves | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
DH Report à nouveau | 116 840.00 | 98 205.00 | | 116 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 273.00 | 198 635.00 | | 276 273.00 |
DL TOTAL (I) | 988 768.00 | 892 495.00 | | 988 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 680.00 | 175 260.00 | | 144 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 406.00 | 5 129.00 | | 33 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 973.00 | 3 611.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 712.00 | 343 237.00 | | 383 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 769.00 | 81 254.00 | | 104 769.00 |
EA Autres dettes | 27 784.00 | 23 434.00 | | 27 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 323.00 | 631 925.00 | | 699 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 091.00 | 1 524 419.00 | | 1 688 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 594.00 | 1 928.00 | 3 403 522.00 | 3 401 594.00 |
FG Production vendue services | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 886.00 | 1 928.00 | 3 445 814.00 | 3 443 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -170.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 412.00 | 71 923.00 | | 95 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 430.00 | 3 048 086.00 | | 3 454 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 156.00 | 2 849 451.00 | | 3 178 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 273.00 | 198 635.00 | | 276 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 470.00 | | | 419 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 410 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 113.00 | 351 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 59 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 188.00 | | | 355 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 244.00 | 27 340.00 | 9 243.00 | 265 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 008.00 | 23 087.00 | 4 113.00 | 215 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 4 253.00 | 5 129.00 | 50 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 251.00 | 385.00 | | 12 251.00 |
6T Sur comptes clients | 62 498.00 | 1 758.00 | | 62 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 749.00 | 2 144.00 | | 74 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 749.00 | 2 144.00 | | 74 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 712.00 | 383 712.00 | | 383 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 670 470.00 | 670 470.00 | | 670 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 189.00 | 30 898.00 | 113 291.00 | 144 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 238.00 | 692 473.00 | 85 765.00 | 778 238.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 350.00 | 581 059.00 | 113 291.00 | 694 350.00 |