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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 395.00 | 125 574.00 | 118 821.00 | 244 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 523.00 | 224 157.00 | 83 365.00 | 307 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 108.00 | 349 732.00 | 210 376.00 | 560 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 120.00 | | 702 120.00 | 702 120.00 |
BZ Autres créances | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 337.00 | | 177 337.00 | 177 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 386.00 | | 1 313 386.00 | 1 313 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 494.00 | 349 732.00 | 1 523 762.00 | 1 873 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 301.00 | 86 662.00 | | 122 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 853.00 | 35 639.00 | | 26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 369 154.00 | 342 301.00 | | 369 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 998.00 | 158 903.00 | | 154 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 463.00 | 4 996.00 | | 40 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | 15 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 966.00 | 259 762.00 | | 400 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 970.00 | 353 514.00 | | 350 970.00 |
EA Autres dettes | 139 211.00 | 235 481.00 | | 139 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 608.00 | 1 027 656.00 | | 1 154 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 762.00 | 1 369 957.00 | | 1 523 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 766.00 | 976 992.00 | | 1 131 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 264.00 | 40 239.00 | | 59 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 189.00 | | 140 189.00 | 140 189.00 |
FG Production vendue services | 2 987 249.00 | | 2 987 249.00 | 2 987 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 438.00 | | 3 127 438.00 | 3 127 438.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 584.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 034.00 | 5 056.00 | | 5 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 010.00 | 7 334.00 | | 7 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 947.00 | 49 500.00 | | 95 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 138 000.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 947.00 | 187 500.00 | | 220 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 377.00 | 48 966.00 | | 61 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 079.00 | 4 038.00 | | 48 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 455.00 | 53 004.00 | | 109 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 492.00 | 134 496.00 | | 111 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 18 056.00 | | 20 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 462.00 | 2 853 023.00 | | 3 473 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 609.00 | 2 817 384.00 | | 3 446 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 853.00 | 35 639.00 | | 26 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 463.00 | 491 497.00 | | 562 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 074.00 | | 171 402.00 | 544 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 368.00 | 560 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 368.00 | 551 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 884.00 | | 171 402.00 | 535 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 437.00 | 134 584.00 | 107 289.00 | 322 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 437.00 | 134 584.00 | 107 289.00 | 322 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 966.00 | 400 966.00 | | 400 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 927.00 | 87 085.00 | 22 842.00 | 109 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VI Groupe et associés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VP Divers | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VW T.V.A. | 254 193.00 | 254 193.00 | | 254 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 608.00 | 1 063 766.00 | 22 842.00 | 1 086 608.00 |