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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 510.00 | 107 124.00 | 5 004 386.00 | 5 111 510.00 |
AN Terrains | 44 787 931.00 | 2 086 872.00 | 42 701 059.00 | 44 787 931.00 |
AP Constructions | 25 038 625.00 | 12 591 832.00 | 12 446 793.00 | 25 038 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064 719.00 | 3 312 307.00 | 1 752 412.00 | 5 064 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 045.00 | 968 569.00 | 172 476.00 | 1 141 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 987 665.00 | | 5 987 665.00 | 5 987 665.00 |
AX Avances et acomptes | 406 043.00 | | 406 043.00 | 406 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 542 523.00 | 19 066 705.00 | 68 475 819.00 | 87 542 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
BN En cours de production de biens | 346 224.00 | | 346 224.00 | 346 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 432 740.00 | | 16 432 740.00 | 16 432 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950 820.00 | 29 414.00 | 12 921 406.00 | 12 950 820.00 |
BZ Autres créances | 1 910 014.00 | | 1 910 014.00 | 1 910 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 876 374.00 | | 8 876 374.00 | 8 876 374.00 |
CF Disponibilités | 7 669 597.00 | | 7 669 597.00 | 7 669 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 211.00 | | 410 211.00 | 410 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 893 060.00 | 29 414.00 | 48 863 646.00 | 48 893 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 435 583.00 | 19 096 119.00 | 117 339 465.00 | 136 435 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 863 440.00 | 44 863 440.00 | | 44 863 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 239.00 | 322 239.00 | | 322 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321 771.00 | 1 205 879.00 | | 1 321 771.00 |
DG Autres réserves | 37 357 828.00 | 35 155 891.00 | | 37 357 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 452.00 | 2 317 828.00 | | 2 708 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162 648.00 | | | 1 162 648.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736 378.00 | 83 865 278.00 | | 87 736 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 629.00 | 36 699.00 | | 31 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 629.00 | 36 699.00 | | 31 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615 531.00 | 10 552 356.00 | | 15 615 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 377.00 | 132 723.00 | | 1 133 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 309 041.00 | 11 660 091.00 | | 10 309 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 821.00 | 2 447 221.00 | | 1 558 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 865.00 | 757 744.00 | | 931 865.00 |
EA Autres dettes | | 56 115.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 571 458.00 | 25 606 250.00 | | 29 571 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 339 465.00 | 109 508 227.00 | | 117 339 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 656 594.00 | | 12 656 594.00 | 12 656 594.00 |
FG Production vendue services | 199 159.00 | | 199 159.00 | 199 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855 753.00 | | 12 855 753.00 | 12 855 753.00 |
FM Production stockée | | | -169 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 768 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 629.00 | |
GE Autres charges | | | 30 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 836 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 4 483.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 125.00 | 235 173.00 | | 47 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 827.00 | 239 656.00 | | 89 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 011.00 | 53 854.00 | | 59 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | 214 925.00 | | 2 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 093.00 | 36 699.00 | | 252 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 356.00 | 305 478.00 | | 313 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 528.00 | -65 822.00 | | -223 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006 164.00 | 913 018.00 | | 1 006 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 856.00 | 11 966 588.00 | | 12 960 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 252 404.00 | 9 648 761.00 | | 10 252 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 452.00 | 2 317 828.00 | | 2 708 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 2 670.00 | | 2 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 470 861.00 | 419 024.00 | | 470 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777 438.00 | 1 492 124.00 | 1 202 858.00 | 18 777 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 426.00 | 7 381.00 | 14 683.00 | 114 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 663 012.00 | 1 484 743.00 | 1 188 175.00 | 18 663 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 699.00 | 31 629.00 | 36 699.00 | 36 699.00 |
6T Sur comptes clients | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 113.00 | 31 629.00 | 36 699.00 | 66 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133 376.00 | 1 133 376.00 | | 1 133 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 821.00 | 1 558 821.00 | | 1 558 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 865.00 | 931 865.00 | | 931 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 615 531.00 | 1 344 588.00 | 6 627 589.00 | 15 615 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271 045.00 | 15 271 045.00 | | 15 271 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 272 910.00 | 15 271 045.00 | 1 865.00 | 15 272 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 262 417.00 | 4 991 474.00 | 6 627 589.00 | 19 262 417.00 |