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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AN Terrains | 228 177.00 | 227 661.00 | 516.00 | 228 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 626.00 | 1 525 662.00 | 224 964.00 | 1 750 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 007.00 | 872 486.00 | 220 521.00 | 1 093 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 394.00 | 2 659 084.00 | 448 310.00 | 3 107 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 220.00 | | 128 220.00 | 128 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 963.00 | 140 879.00 | 1 065 084.00 | 1 205 963.00 |
BZ Autres créances | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 453.00 | 94 101.00 | 131 352.00 | 225 453.00 |
CF Disponibilités | 2 082 474.00 | | 2 082 474.00 | 2 082 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 788.00 | 234 980.00 | 3 606 807.00 | 3 841 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 182.00 | 2 894 065.00 | 4 055 117.00 | 6 949 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
CU Autres participations | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 790 284.00 | 2 588 865.00 | | 2 790 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 378.00 | 431 419.00 | | 282 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 877.00 | 64 026.00 | | 44 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 540.00 | 3 249 310.00 | | 3 282 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 268.00 | 426 249.00 | | 333 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 738.00 | 291 102.00 | | 312 738.00 |
EA Autres dettes | 107 941.00 | 229 261.00 | | 107 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 577.00 | 968 901.00 | | 772 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 117.00 | 4 218 210.00 | | 4 055 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 577.00 | 968 901.00 | | 772 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 331.00 | | 109 255.00 | 3 013 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 193.00 | 3 107 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 193.00 | 3 071 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 747.00 | | 109 255.00 | 2 977 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 083.00 | 219 194.00 | 15 193.00 | 2 455 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 808.00 | 219 194.00 | 15 193.00 | 2 421 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 024.00 | 30 011.00 | 156.00 | 111 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 946.00 | 94 101.00 | 88 946.00 | 88 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 970.00 | 124 112.00 | 89 102.00 | 199 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 970.00 | 124 112.00 | 89 102.00 | 199 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 011.00 | 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 101.00 | 88 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 268.00 | 333 268.00 | | 333 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 918.00 | 1 036 918.00 | | 1 036 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 046.00 | | 169 046.00 | 169 046.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VP Divers | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 641.00 | 1 236 596.00 | 169 046.00 | 1 405 641.00 |
VW T.V.A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 577.00 | 772 577.00 | | 772 577.00 |