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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 19 774.00 | 2 175.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 858.00 | 375 962.00 | -69 104.00 | 306 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 479.00 | 397 216.00 | 144 264.00 | 541 479.00 |
BT Marchandises | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CF Disponibilités | 57 484.00 | | 57 484.00 | 57 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 928.00 | | 336 928.00 | 336 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 407.00 | 397 216.00 | 481 192.00 | 878 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 192.00 | | | 481 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 037.00 | | | 195 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 295.00 | | 12 185.00 | 529 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 293.00 | | 12 185.00 | 509 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 035.00 | 38 181.00 | | 359 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 556.00 | 38 181.00 | | 357 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UX Autres créances clients | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
VB T. V. A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 058.00 | 32 431.00 | 80 023.00 | 124 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 664.00 | 195 037.00 | 80 023.00 | 286 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |