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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 3 506.00 | 3 405.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 571 399.00 | | 571 399.00 | 571 399.00 |
AP Constructions | 613 846.00 | 505 220.00 | 108 626.00 | 613 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 144.00 | 87 711.00 | 2 433.00 | 90 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 578.00 | 864 574.00 | 140 004.00 | 1 004 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 020.00 | | 67 020.00 | 67 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 996.00 | 1 461 012.00 | 933 983.00 | 2 394 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
BT Marchandises | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 002.00 | | 795 002.00 | 795 002.00 |
BZ Autres créances | 236 230.00 | | 236 230.00 | 236 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 159.00 | 5 810.00 | 145 349.00 | 151 159.00 |
CF Disponibilités | 1 354 880.00 | | 1 354 880.00 | 1 354 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 272.00 | 5 810.00 | 2 925 462.00 | 2 931 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 269.00 | 1 466 823.00 | 3 859 446.00 | 5 326 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 021.00 | | | 467 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 330.00 | | | 621 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 151.00 | | | 1 999 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 680.00 | | | 635 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 351.00 | | | 187 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 073.00 | | | 301 073.00 |
EA Autres dettes | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 907.00 | | | 1 694 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 446.00 | | | 3 859 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 351.00 | | | 1 218 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 174.00 | 520.00 | 1 671 694.00 | 1 671 174.00 |
FD Production vendue biens | 823 863.00 | | 823 863.00 | 823 863.00 |
FG Production vendue services | 2 182 458.00 | | 2 182 458.00 | 2 182 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 496.00 | 520.00 | 4 678 016.00 | 4 677 496.00 |
FM Production stockée | | | -10 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 62 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 397.00 | | | 240 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 919.00 | | | 4 776 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 588.00 | | | 4 155 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 330.00 | | | 621 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 109.00 | | 79 138.00 | 2 323 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 41 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 2 394 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 290.00 | | 1 020.00 | 577 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 390.00 | | 75 201.00 | 1 700 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 429.00 | | 2 917.00 | 45 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 001.00 | 88 012.00 | | 1 373 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 1 502.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 997.00 | 86 510.00 | | 1 370 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 701.00 | 1 661.00 | 22 975.00 | 186 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 701.00 | 1 661.00 | 22 975.00 | 186 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 012.00 | 728 012.00 | | 728 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
UX Autres créances clients | 795 003.00 | 795 003.00 | | 795 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VP Divers | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 073.00 | 301 073.00 | | 301 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 178.00 | 1 032 582.00 | 18 596.00 | 1 051 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 351.00 | 1 218 351.00 | | 1 218 351.00 |