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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 910.00 | 68 556.00 | 41 354.00 | 109 910.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 251.00 | 68 556.00 | 69 695.00 | 138 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -153 616.00 | -139 264.00 | | -153 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 935.00 | -14 352.00 | | -3 935.00 |
DL TOTAL (I) | -140 285.00 | -136 350.00 | | -140 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 903.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 952.00 | 107 589.00 | | 118 952.00 |
EA Autres dettes | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 980.00 | 198 590.00 | | 209 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 695.00 | 62 240.00 | | 69 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 980.00 | 198 590.00 | | 209 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 1 185.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 971.00 | 24 237.00 | | 25 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 906.00 | 38 589.00 | | 29 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 935.00 | -14 352.00 | | -3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128.00 | 4 312.00 | 7 816.00 | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |