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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 306.00 | 880 805.00 | 174 501.00 | 1 055 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 671.00 | 48 002.00 | 5 669.00 | 53 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 109.00 | 961 703.00 | 428 406.00 | 1 390 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BN En cours de production de biens | 367 989.00 | | 367 989.00 | 367 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 359.00 | | 265 359.00 | 265 359.00 |
BZ Autres créances | 354 556.00 | | 354 556.00 | 354 556.00 |
CF Disponibilités | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 636.00 | | 1 142 636.00 | 1 142 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 745.00 | 961 703.00 | 1 571 042.00 | 2 532 745.00 |
CU Autres participations | 242 747.00 | | 242 747.00 | 242 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 812 878.00 | 823 459.00 | | 812 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | 109 419.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 963 906.00 | 1 015 379.00 | | 963 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 952.00 | 39 962.00 | | 100 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 546.00 | 145 459.00 | | 177 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 103 337.00 | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 007.00 | 100 011.00 | | 89 007.00 |
EA Autres dettes | 91 673.00 | 139 127.00 | | 91 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 135.00 | 527 896.00 | | 607 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 041.00 | 1 543 275.00 | | 1 571 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 939.00 | 510 593.00 | | 541 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 608.00 | 45 095.00 | | 916 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 017.00 | 45 095.00 | | 914 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
UX Autres créances clients | 265 359.00 | 265 359.00 | | 265 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 952.00 | 35 756.00 | 65 196.00 | 100 952.00 |
VI Groupe et associés | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 556.00 | 354 556.00 | | 354 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 915.00 | 619 915.00 | | 619 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 135.00 | 541 939.00 | 65 196.00 | 607 135.00 |