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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 10 373.00 | 9 794.00 | 579.00 | 10 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 997.00 | 274 938.00 | 150 059.00 | 424 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 353.00 | 324 776.00 | 156 577.00 | 481 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 352.00 | 25 933.00 | 832 419.00 | 858 352.00 |
BZ Autres créances | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 461.00 | 25 933.00 | 1 525 528.00 | 1 551 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 814.00 | 350 710.00 | 1 682 104.00 | 2 032 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 846.00 | 97 337.00 | | 162 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 65 509.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 253 836.00 | 204 770.00 | | 253 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 923.00 | 138 096.00 | | 303 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | 18 648.00 | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 999.00 | 448 366.00 | | 557 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 712.00 | 253 603.00 | | 412 712.00 |
EA Autres dettes | 147 702.00 | 79 148.00 | | 147 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 269.00 | 937 861.00 | | 1 428 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 104.00 | 1 142 631.00 | | 1 682 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 429.00 | 937 861.00 | | 1 292 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 095.00 | 41 289.00 | | 102 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 578.00 | | 102 418.00 | 467 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 643.00 | 481 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 643.00 | 475 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 139.00 | | 98 918.00 | 465 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 767.00 | 41 652.00 | 88 643.00 | 371 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 767.00 | 41 652.00 | 88 643.00 | 371 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 999.00 | 557 999.00 | | 557 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
UX Autres créances clients | 832 419.00 | | | 832 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VB T. V. A. | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 828.00 | 65 989.00 | 135 839.00 | 201 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 378.00 | | | 168 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 385.00 | 1 032 385.00 | | 1 032 385.00 |
VW T.V.A. | 307 592.00 | 307 592.00 | | 307 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 269.00 | 1 292 429.00 | 135 839.00 | 1 428 269.00 |