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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 676 249.00 | 602 801.00 | 73 448.00 | 676 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 790.00 | 323 384.00 | 11 406.00 | 334 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 186.00 | 703 143.00 | 687 042.00 | 1 390 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 123.00 | 1 645 799.00 | 933 324.00 | 2 579 123.00 |
BP En cours de production de services | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 7 292 764.00 | 44 675.00 | 7 248 089.00 | 7 292 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 659.00 | 25 693.00 | 842 967.00 | 868 659.00 |
BZ Autres créances | 2 085 128.00 | | 2 085 128.00 | 2 085 128.00 |
CF Disponibilités | 1 108 052.00 | | 1 108 052.00 | 1 108 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 858.00 | 70 368.00 | 11 304 490.00 | 11 374 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 953 980.00 | 1 716 167.00 | 12 237 814.00 | 13 953 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 107.00 | 81 038.00 | | 83 107.00 |
DG Autres réserves | 40 894.00 | 1 581.00 | | 40 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 049.00 | 41 382.00 | | 296 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 050.00 | 1 744 001.00 | | 2 040 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 126.00 | 2 451 412.00 | | 2 240 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 568.00 | 150 000.00 | | 488 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 038.00 | 94 724.00 | | 269 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 071.00 | 10 968 754.00 | | 6 562 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 936.00 | 526 076.00 | | 592 936.00 |
EA Autres dettes | 36 390.00 | 47 725.00 | | 36 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 634.00 | 25 117.00 | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 763.00 | 14 263 809.00 | | 10 197 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 237 814.00 | 16 007 810.00 | | 12 237 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 568.00 | | | 488 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 323 204.00 | | 33 323 204.00 | 33 323 204.00 |
FG Production vendue services | 2 237 416.00 | | 2 237 416.00 | 2 237 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 560 620.00 | | 35 560 620.00 | 35 560 620.00 |
FM Production stockée | | | -8 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 624 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 322 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 074 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 13 739.00 | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 276.00 | 282 730.00 | | 372 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 620.00 | 296 469.00 | | 379 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 718.00 | 3 940.00 | | 39 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 519.00 | 282 730.00 | | 374 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 237.00 | 286 669.00 | | 414 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 617.00 | 9 799.00 | | -34 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 004 360.00 | 32 309 752.00 | | 36 004 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 708 311.00 | 32 268 370.00 | | 35 708 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 049.00 | 41 382.00 | | 296 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 843.00 | | 658 173.00 | 2 509 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 894.00 | 2 579 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 894.00 | 2 401 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 145.00 | | 656 973.00 | 2 333 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 850.00 | | 1 200.00 | 58 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 272.00 | 203 902.00 | 214 375.00 | 1 656 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 801.00 | 203 902.00 | 214 375.00 | 1 639 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 095.00 | 44 675.00 | 62 095.00 | 62 095.00 |
6T Sur comptes clients | 29 717.00 | 976.00 | 5 000.00 | 29 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 812.00 | 45 651.00 | 67 095.00 | 91 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 812.00 | 45 651.00 | 67 095.00 | 91 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562 071.00 | 6 562 071.00 | | 6 562 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
UX Autres créances clients | 837 920.00 | 837 920.00 | | 837 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
VB T. V. A. | 457 136.00 | 457 136.00 | | 457 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 126.00 | 214 532.00 | 2 025 594.00 | 2 240 126.00 |
VI Groupe et associés | 488 568.00 | 188 568.00 | 300 000.00 | 488 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 211.00 | 1 616 211.00 | | 1 616 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 186.00 | 2 937 397.00 | 90 789.00 | 3 028 186.00 |
VW T.V.A. | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928 725.00 | 7 603 132.00 | 2 325 594.00 | 9 928 725.00 |