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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 5 322.00 | 2 813.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 6 934.00 | 892.00 | 7 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 897.00 | 12 876.00 | 4 021.00 | 16 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 837.00 | | 155 837.00 | 155 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | 1.00 | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 129.00 | 12 876.00 | 160 253.00 | 173 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 63 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 720.00 | | | -33 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 059.00 | -97 095.00 | | -53 059.00 |
DL TOTAL (I) | -62 579.00 | -9 520.00 | | -62 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 163.00 | 58 499.00 | | 55 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 466.00 | 45 189.00 | | 36 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 29 225.00 | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 258.00 | 70 112.00 | | 39 258.00 |
EA Autres dettes | 75 266.00 | 13 268.00 | | 75 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 832.00 | 216 293.00 | | 222 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 253.00 | 206 773.00 | | 160 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 520.00 | 214 702.00 | | 184 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | 50 644.00 | | 3 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 141.00 | | 409 141.00 | 409 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 141.00 | | 409 141.00 | 409 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 171.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 63 407.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 98 163.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 410.00 | 895 985.00 | | 417 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 469.00 | 993 081.00 | | 470 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 059.00 | -97 096.00 | | -53 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381.00 | | 1 516.00 | 15 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | | 1 516.00 | 14 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 2 278.00 | | 10 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | 2 278.00 | | 9 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 152 378.00 | 152 378.00 | | 152 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 819.00 | 13 506.00 | 38 313.00 | 51 819.00 |
VI Groupe et associés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 156 232.00 | 277.00 | 156 509.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 832.00 | 184 520.00 | 38 313.00 | 222 832.00 |