| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 161.00 | 18 947.00 | 214.00 | 19 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 182.00 | 128 651.00 | 23 531.00 | 152 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 281.00 | 92 938.00 | 5 343.00 | 98 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 324.00 | 421 114.00 | 47 210.00 | 468 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 583 738.00 | | 583 738.00 | 583 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 695.00 | | 907 695.00 | 907 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 019.00 | 421 114.00 | 954 905.00 | 1 376 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 910.00 | 177 406.00 | 3 504.00 | 180 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
DH Report à nouveau | 35 294.00 | 55 793.00 | | 35 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 683.00 | 129 501.00 | | 249 683.00 |
DL TOTAL (I) | 353 844.00 | 254 160.00 | | 353 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 594.00 | 457 013.00 | | 391 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 185 511.00 | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 235 492.00 | | 131 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 956.00 | 48 001.00 | | 63 956.00 |
EA Autres dettes | | 56 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 061.00 | 982 465.00 | | 601 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 905.00 | 1 236 625.00 | | 954 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 662 401.00 | 16 763.00 | 1 679 164.00 | 1 662 401.00 |
FG Production vendue services | 377 859.00 | | 377 859.00 | 377 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 260.00 | 16 763.00 | 2 057 023.00 | 2 040 260.00 |
FM Production stockée | | | -2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 52 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 275.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 423.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 10 644.00 | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 950.00 | 10 377.00 | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 800.00 | 16 712.00 | | 55 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 022.00 | 1 452 094.00 | | 2 069 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 339.00 | 1 322 593.00 | | 1 819 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 683.00 | 129 501.00 | | 249 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 191.00 | | 11 133.00 | 457 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 330.00 | | 11 133.00 | 239 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 972.00 | 13 142.00 | | 407 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 106.00 | 1 300.00 | | 176 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 932.00 | 186.00 | | 21 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 933.00 | 11 656.00 | | 209 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 594.00 | 251 717.00 | 139 877.00 | 391 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 061.00 | 461 184.00 | 139 877.00 | 601 061.00 |