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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 4 466.00 | 259.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 799.00 | 52 919.00 | 879.00 | 53 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 692.00 | 57 385.00 | 2 306.00 | 59 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 855.00 | 57 385.00 | 122 470.00 | 179 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 252.00 | 78 232.00 | | 48 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 683.00 | -29 980.00 | | -15 683.00 |
DL TOTAL (I) | 40 954.00 | 56 636.00 | | 40 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | 9 410.00 | | 8 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 8 990.00 | | 15 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 10 526.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | | 7 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 516.00 | 36 237.00 | | 81 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 470.00 | 92 873.00 | | 122 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 610.00 | 36 237.00 | | 29 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 874.00 | | 333 874.00 | 333 874.00 |
FM Production stockée | | | 10 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 742.00 | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | 742.00 | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -742.00 | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 827.00 | 355 157.00 | | 344 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 510.00 | 385 137.00 | | 360 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 683.00 | -29 980.00 | | -15 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 663.00 | | 29.00 | 59 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 29.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 358.00 | 4 027.00 | | 53 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 358.00 | 4 027.00 | | 53 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 240.00 | 450 711.00 | 1 168.00 | 46 240.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |