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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 1 264.00 | 1 264.00 | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 575.00 | 20 215.00 | 9 360.00 | 29 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 537.00 | 168 522.00 | 19 015.00 | 187 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 678.00 | 190 002.00 | 101 677.00 | 291 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
BP En cours de production de services | 89 796.00 | | 69 796.00 | 89 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 344.00 | 4 360.00 | 1 358 983.00 | 1 363 344.00 |
BZ Autres créances | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 114.00 | | 30 144.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 972.00 | 4 360.00 | 1 865 612.00 | 1 869 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 651.00 | 194 362.00 | 1 967 289.00 | 2 161 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 151.00 | | | 121 151.00 |
DL TOTAL (I) | 598 811.00 | | | 598 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 810.00 | | | 747 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 400.00 | | | 377 400.00 |
EA Autres dettes | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 478.00 | | | 1 368 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 289.00 | | | 1 967 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 734.00 | | 12 073.00 | 306 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 129.00 | 291 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 129.00 | 217 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 467.00 | | 11 775.00 | 232 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 740.00 | | 298.00 | 71 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 430.00 | 20 701.00 | 25 129.00 | 194 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 404.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 569.00 | 20 297.00 | 25 129.00 | 193 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 810.00 | 747 810.00 | | 747 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 879.00 | 1 352 879.00 | | 1 352 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VI Groupe et associés | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 380.00 | 1 474 377.00 | 72 003.00 | 1 546 380.00 |
VW T.V.A. | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 478.00 | 1 368 478.00 | | 1 368 478.00 |