| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 304.00 | | 1 154 304.00 | 1 154 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 838.00 | 96 392.00 | 27 446.00 | 123 838.00 |
AP Constructions | 181 040.00 | 176 586.00 | 4 454.00 | 181 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 111.00 | 312 562.00 | 152 549.00 | 465 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 359.00 | 533 995.00 | 293 364.00 | 827 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 546.00 | 12 273.00 | 12 273.00 | 24 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BF Prêts | 39 563.00 | 3 674.00 | 35 889.00 | 39 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 221.00 | 1 240 605.00 | 1 868 616.00 | 3 109 221.00 |
BT Marchandises | 1 058 315.00 | | 1 058 315.00 | 1 058 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 424.00 | 104 125.00 | 1 499 299.00 | 1 603 424.00 |
BZ Autres créances | 1 366 125.00 | 5 000.00 | 1 361 125.00 | 1 366 125.00 |
CF Disponibilités | 1 382 950.00 | | 1 382 950.00 | 1 382 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 648.00 | 109 125.00 | 5 342 522.00 | 5 451 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 868.00 | 1 349 730.00 | 7 211 138.00 | 8 560 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
CU Autres participations | 203 653.00 | 20 000.00 | 183 653.00 | 203 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
DG Autres réserves | 1 055 867.00 | 783 125.00 | | 1 055 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 512.00 | 272 742.00 | | 479 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 450.00 | 10 202.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 049.00 | 3 266 289.00 | | 3 743 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 277.00 | 89 166.00 | | 98 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 277.00 | 147 266.00 | | 98 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 691.00 | 606 995.00 | | 403 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | 38 005.00 | | 95 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 597.00 | 1 328 831.00 | | 1 793 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 078.00 | 396 552.00 | | 561 078.00 |
EA Autres dettes | 516 157.00 | 404 754.00 | | 516 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 812.00 | 2 775 137.00 | | 3 369 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 138.00 | 6 188 691.00 | | 7 211 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 524.00 | 2 378 673.00 | | 3 223 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 009 319.00 | | 10 009 319.00 | 10 009 319.00 |
FG Production vendue services | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 111 656.00 | | 10 111 656.00 | 10 111 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 268 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 518 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 877.00 | 190 600.00 | | 59 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 3 376.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 110.00 | 43 982.00 | | 183 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 749.00 | 12 535.00 | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 972.00 | 59 893.00 | | 189 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 223.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 245.00 | 10 779.00 | | 17 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 962.00 | 12 002.00 | | 21 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 010.00 | 47 892.00 | | 168 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 090.00 | 59 537.00 | | 152 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 472 394.00 | 6 256 364.00 | | 10 472 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 881.00 | 5 983 623.00 | | 9 992 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 512.00 | 272 742.00 | | 479 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 282.00 | | 393 353.00 | 2 966 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 452.00 | 272 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 414.00 | 3 109 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 400.00 | 1 363 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 562.00 | 1 473 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 165.00 | | 67 500.00 | 1 338 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 266.00 | | 286 806.00 | 1 333 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 851.00 | | 39 047.00 | 294 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 417.00 | 211 054.00 | 180 812.00 | 1 174 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 475.00 | 20 441.00 | 42 400.00 | 203 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 942.00 | 190 613.00 | 138 412.00 | 970 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 022.00 | 3 674.00 | 17 749.00 | 30 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 266.00 | 9 111.00 | 58 100.00 | 147 266.00 |
6T Sur comptes clients | 134 757.00 | 7 801.00 | 38 433.00 | 134 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 779.00 | 11 475.00 | 56 182.00 | 189 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 045.00 | 20 586.00 | 114 282.00 | 337 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 912.00 | 96 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | 5 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 597.00 | 1 793 597.00 | | 1 793 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 446.00 | 266 446.00 | | 266 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 856.00 | 142 856.00 | | 142 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 157.00 | 516 157.00 | | 516 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
UP Prêts | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 998.00 | 1 477 998.00 | | 1 477 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
VB T. V. A. | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VC Groupe et associés | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 196.00 | 249 908.00 | 146 288.00 | 396 196.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 122.00 | | | 203 122.00 |
VP Divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 774.00 | 1 148 774.00 | | 1 148 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 164.00 | 3 055 164.00 | 2 000.00 | 3 057 164.00 |
VW T.V.A. | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 812.00 | 3 223 524.00 | 146 288.00 | 3 369 812.00 |