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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 693.00 | 51 010.00 | 6 684.00 | 57 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 854.00 | 1 234 829.00 | 902 025.00 | 2 136 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 971.00 | 1 312 680.00 | 920 291.00 | 2 232 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 718.00 | 310.00 | 463 408.00 | 463 718.00 |
BZ Autres créances | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CF Disponibilités | 1 520 841.00 | | 1 520 841.00 | 1 520 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 017.00 | 310.00 | 2 081 707.00 | 2 082 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 988.00 | 1 312 990.00 | 3 001 998.00 | 4 314 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 427 338.00 | 1 340 493.00 | | 1 427 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 370.00 | 166 845.00 | | 217 370.00 |
DK Provisions réglementées | 384 555.00 | 393 097.00 | | 384 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 725.00 | 1 975 897.00 | | 2 104 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 191.00 | 388 999.00 | | 324 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 90 650.00 | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 131 884.00 | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 813.00 | 377 126.00 | | 351 813.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 8 327.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 273.00 | 996 986.00 | | 897 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 998.00 | 2 972 883.00 | | 3 001 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 841.00 | 817 892.00 | | 754 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 536.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 216.00 | 3 622.00 | 3 174 838.00 | 3 171 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 216.00 | 3 622.00 | 3 174 838.00 | 3 171 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 23 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 907.00 | 82 561.00 | | 73 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 907.00 | 109 689.00 | | 79 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | 36 542.00 | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 366.00 | 79 389.00 | | 65 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 466.00 | 116 116.00 | | 72 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | -6 427.00 | | 7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 450.00 | 56 468.00 | | 71 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 385.00 | 3 066 561.00 | | 3 398 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 015.00 | 2 899 716.00 | | 3 181 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 370.00 | 166 845.00 | | 217 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 429.00 | | 204 166.00 | 2 167 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 649.00 | 203 554.00 | 131 524.00 | 1 240 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 692.00 | 203 554.00 | 131 524.00 | 1 216 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 097.00 | 65 366.00 | 73 907.00 | 393 097.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | | 8 015.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | | 8 015.00 | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 422.00 | 65 366.00 | 81 922.00 | 401 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 366.00 | 73 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 463 346.00 | 463 346.00 | | 463 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 618.00 | 181 185.00 | 142 433.00 | 323 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 088.00 | 551 088.00 | | 551 088.00 |
VW T.V.A. | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 273.00 | 754 841.00 | 142 433.00 | 897 273.00 |