| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 524.00 | 23 533.00 | 16 990.00 | 40 524.00 |
AH Fonds commercial | 380 016.00 | | 380 016.00 | 380 016.00 |
AP Constructions | 1 101 600.00 | 854 556.00 | 247 044.00 | 1 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 202.00 | 289 094.00 | 80 107.00 | 369 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 871.00 | 268 262.00 | 76 608.00 | 344 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 330.00 | 1 435 446.00 | 874 884.00 | 2 310 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BP En cours de production de services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BT Marchandises | 4 055 912.00 | 71 718.00 | 3 984 194.00 | 4 055 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 931.00 | 8 004.00 | 399 927.00 | 407 931.00 |
BZ Autres créances | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
CF Disponibilités | 902 077.00 | | 902 077.00 | 902 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 927.00 | 79 722.00 | 5 807 204.00 | 5 886 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 257.00 | 1 515 168.00 | 6 682 088.00 | 8 197 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 132.00 | 206 132.00 | | 206 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 832.00 | 42 833.00 | | 42 832.00 |
DH Report à nouveau | 33 339.00 | 65 630.00 | | 33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 529.00 | -32 291.00 | | -126 529.00 |
DL TOTAL (I) | 673 275.00 | 799 804.00 | | 673 275.00 |
DP Provisions pour risques | 29 455.00 | 17 902.00 | | 29 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 455.00 | 17 902.00 | | 29 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 536.00 | 1 961 006.00 | | 1 575 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 930.00 | 161 363.00 | | 223 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 470.00 | 4 870 762.00 | | 3 644 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 697.00 | 290 862.00 | | 461 697.00 |
EA Autres dettes | 73 723.00 | 35 812.00 | | 73 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 979 358.00 | 7 319 806.00 | | 5 979 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 088.00 | 8 137 512.00 | | 6 682 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 946.00 | | | 4 962 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 513.00 | | | 232 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 111 469.00 | 5 166.00 | 16 116 635.00 | 16 111 469.00 |
FD Production vendue biens | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
FG Production vendue services | 1 653 171.00 | | 1 653 171.00 | 1 653 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920 925.00 | 5 166.00 | 17 926 092.00 | 17 920 925.00 |
FM Production stockée | | | -16 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 252 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 547.00 | 1 000.00 | | 40 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 625.00 | 6 508.00 | | 33 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 173.00 | 7 508.00 | | 74 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 044.00 | 3 800.00 | | 158 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 538.00 | 693.00 | | 30 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 583.00 | 4 492.00 | | 203 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 409.00 | 3 015.00 | | -129 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 700.00 | 16 293 343.00 | | 18 356 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 483 229.00 | 16 325 634.00 | | 18 483 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 529.00 | -32 291.00 | | -126 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 690.00 | | 130 712.00 | 2 245 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 071.00 | 2 310 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 071.00 | 1 815 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 540.00 | | | 420 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 034.00 | | 130 712.00 | 1 751 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 631.00 | 107 206.00 | 35 533.00 | 1 356 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 239.00 | 107 206.00 | 35 533.00 | 1 340 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 902.00 | 29 455.00 | 17 902.00 | 17 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902.00 | 29 455.00 | 17 902.00 | 17 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644 470.00 | 3 644 470.00 | | 3 644 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 698.00 | 461 698.00 | | 461 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
UX Autres créances clients | 398 329.00 | 398 329.00 | | 398 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
VC Groupe et associés | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 537.00 | 783 055.00 | 774 139.00 | 1 575 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 060.00 | 826 869.00 | 69 191.00 | 896 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 428.00 | 4 962 946.00 | 774 139.00 | 5 755 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |