| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 964.00 | 44 843.00 | 18 122.00 | 62 964.00 |
AP Constructions | 497 929.00 | 306 847.00 | 191 083.00 | 497 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 247.00 | 125 765.00 | 47 481.00 | 173 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 219.00 | 58 137.00 | 39 082.00 | 97 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 024.00 | 535 592.00 | 300 431.00 | 836 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 265.00 | | 985 265.00 | 985 265.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 278 547.00 | | 278 547.00 | 278 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 973.00 | | 1 414 973.00 | 1 414 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 997.00 | 535 592.00 | 1 715 405.00 | 2 250 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 241 498.00 | 183 597.00 | | 241 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 114.00 | 57 900.00 | | 176 114.00 |
DL TOTAL (I) | 543 011.00 | 366 898.00 | | 543 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 242.00 | 390 219.00 | | 218 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 695.00 | 167 891.00 | | 75 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 525.00 | 369 411.00 | | 273 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 058.00 | 701 109.00 | | 591 058.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 393.00 | 1 628 630.00 | | 1 172 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 405.00 | 1 995 528.00 | | 1 715 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 305.00 | 1 580 842.00 | | 1 028 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 893.00 | | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 606.00 | 71 001.00 | 104 014.00 | 568 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 858.00 | 10 485.00 | 1 500.00 | 35 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 748.00 | 60 515.00 | 102 514.00 | 532 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 525.00 | 273 525.00 | | 273 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 058.00 | 591 058.00 | | 591 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 242.00 | 74 154.00 | 144 088.00 | 218 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 052.00 | 1 015 052.00 | | 1 015 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 716.00 | 1 015 052.00 | 4 664.00 | 1 019 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 393.00 | 1 028 305.00 | 144 088.00 | 1 172 393.00 |