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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 012 246.00 | 7 752 409.00 | 1 259 837.00 | 9 012 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 163.00 | 627 522.00 | 140 641.00 | 768 163.00 |
BF Prêts | 8 701 561.00 | | 8 701 561.00 | 8 701 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 024 414.00 | 8 474 875.00 | 11 549 539.00 | 20 024 414.00 |
BT Marchandises | 7 985 825.00 | 2 249 057.00 | 5 736 768.00 | 7 985 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 383 808.00 | 377 508.00 | 19 006 299.00 | 19 383 808.00 |
BZ Autres créances | 762 491.00 | | 762 491.00 | 762 491.00 |
CF Disponibilités | 370 703.00 | | 370 703.00 | 370 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 893 809.00 | 2 626 565.00 | 26 267 244.00 | 28 893 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 918 223.00 | 11 101 440.00 | 37 816 783.00 | 48 918 223.00 |
CU Autres participations | 1 389 999.00 | | 1 389 999.00 | 1 389 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 825.00 | 767 412.00 | | 837 825.00 |
DH Report à nouveau | 8 853 192.00 | 7 515 347.00 | | 8 853 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 744.00 | 1 408 258.00 | | 1 559 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 306.00 | 131 986.00 | | 90 306.00 |
DL TOTAL (I) | 22 029 884.00 | 20 511 819.00 | | 22 029 884.00 |
DP Provisions pour risques | 67 582.00 | 65 589.00 | | 67 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 494 000.00 | 1 272 584.00 | | 1 494 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 582.00 | 1 338 173.00 | | 1 561 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 849.00 | 191 238.00 | | 363 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386 656.00 | 5 823 124.00 | | 7 386 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 520.00 | 5 820 391.00 | | 5 056 520.00 |
EA Autres dettes | 1 418 290.00 | 1 535 171.00 | | 1 418 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 225 316.00 | 13 369 926.00 | | 14 225 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 816 783.00 | 35 219 919.00 | | 37 816 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 861 467.00 | 13 178 687.00 | | 13 861 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 455 433.00 | 1 928 666.00 | 72 384 099.00 | 70 455 433.00 |
FG Production vendue services | 402 868.00 | 147 416.00 | 550 284.00 | 402 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 858 302.00 | 2 076 082.00 | 72 934 384.00 | 70 858 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 862 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 148 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 343 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547 041.00 | |
GE Autres charges | | | 27 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 256 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 420.00 | 41 679.00 | | 42 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 74 477.00 | | 9 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 068.00 | 74 477.00 | | 32 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | -32 797.00 | | 10 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 823.00 | 273 777.00 | | 215 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 469.00 | 1 452 984.00 | | 797 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 934 633.00 | 71 844 520.00 | | 76 934 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 374 889.00 | 70 436 262.00 | | 75 374 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 744.00 | 1 408 258.00 | | 1 559 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 604 544.00 | | 3 565 463.00 | 19 604 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 611 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 611 245.00 | 10 149 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145 593.00 | 20 024 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 627.00 | 94 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 720.00 | 9 780 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 570.00 | | | 102 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 008.00 | | 1 139 122.00 | 9 168 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333 965.00 | | 2 426 340.00 | 10 333 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889 160.00 | 1 018 724.00 | 433 010.00 | 7 889 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 343.00 | 226.00 | 7 627.00 | 102 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786 816.00 | 1 018 497.00 | 425 382.00 | 7 786 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 173.00 | 1 547 041.00 | 1 323 632.00 | 1 338 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 279 306.00 | 2 249 057.00 | 2 279 306.00 | 2 279 306.00 |
6T Sur comptes clients | 325 462.00 | 377 508.00 | 325 462.00 | 325 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 768.00 | 2 626 565.00 | 2 604 768.00 | 2 604 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942 942.00 | 4 173 606.00 | 3 928 401.00 | 3 942 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173 606.00 | 3 928 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386 656.00 | 7 386 656.00 | | 7 386 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133 250.00 | 2 133 250.00 | | 2 133 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889 425.00 | 1 889 425.00 | | 1 889 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 290.00 | 1 418 290.00 | | 1 418 290.00 |
UP Prêts | 8 701 561.00 | 8 701 561.00 | | 8 701 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 265 177.00 | 19 265 177.00 | | 19 265 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VB T. V. A. | 359 739.00 | 359 739.00 | | 359 739.00 |
VC Groupe et associés | 329 639.00 | 329 639.00 | | 329 639.00 |
VP Divers | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 135.00 | 269 135.00 | | 269 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 831.00 | 313 831.00 | | 313 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 219 192.00 | 29 219 192.00 | | 29 219 192.00 |
VW T.V.A. | 764 708.00 | 764 708.00 | | 764 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 861 467.00 | 13 861 467.00 | | 13 861 467.00 |