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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 917.00 | 24 534.00 | 12 383.00 | 36 917.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 63 497.00 | 31 576.00 | 31 921.00 | 63 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 571.00 | 254 330.00 | 124 241.00 | 378 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 370.00 | 476 083.00 | 274 287.00 | 750 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 036.00 | 786 523.00 | 550 514.00 | 1 337 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 554.00 | | 202 554.00 | 202 554.00 |
BN En cours de production de biens | 862 762.00 | | 862 762.00 | 862 762.00 |
BT Marchandises | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 606.00 | 14 361.00 | 1 375 245.00 | 1 389 606.00 |
BZ Autres créances | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CF Disponibilités | 570 367.00 | | 570 367.00 | 570 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 904.00 | 14 361.00 | 3 233 544.00 | 3 247 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 941.00 | 800 884.00 | 3 784 057.00 | 4 584 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 450 577.00 | 346 996.00 | | 450 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 558.00 | 103 581.00 | | 123 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 924.00 | 881 366.00 | | 1 004 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 674.00 | 983 940.00 | | 936 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 339.00 | 795 862.00 | | 794 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 374.00 | 852 403.00 | | 678 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 456.00 | 253 185.00 | | 198 456.00 |
EA Autres dettes | 171 290.00 | 289 046.00 | | 171 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 133.00 | 3 174 436.00 | | 2 779 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 057.00 | 4 055 802.00 | | 3 784 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 393.00 | 1 978 292.00 | | 2 388 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 786.00 | 352 542.00 | | 350 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 269.00 | | 606 269.00 | 606 269.00 |
FD Production vendue biens | 2 731 200.00 | | 2 731 200.00 | 2 731 200.00 |
FG Production vendue services | 979 243.00 | | 979 243.00 | 979 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 711.00 | | 4 316 711.00 | 4 316 711.00 |
FM Production stockée | | | -240 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 47 840.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 136.00 | 5 417.00 | | 15 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 251.00 | 53 257.00 | | 20 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 25.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 388.00 | 10 371.00 | | 14 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 611.00 | 10 396.00 | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | 42 860.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | 32 519.00 | | 43 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 341.00 | 3 708 364.00 | | 4 128 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 783.00 | 3 604 783.00 | | 4 004 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 558.00 | 103 581.00 | | 123 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 534.00 | 73 544.00 | | 99 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 409.00 | | 225 968.00 | 1 202 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 205.00 | 37 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 340.00 | 1 337 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 1 262 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 883.00 | | 16 034.00 | 20 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 889.00 | | 108 684.00 | 1 168 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 637.00 | | 101 250.00 | 12 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 690.00 | 148 581.00 | 748.00 | 638 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 883.00 | 3 652.00 | | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 808.00 | 144 929.00 | 748.00 | 617 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 494.00 | 2.00 | 135.00 | 14 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 494.00 | 2.00 | 135.00 | 14 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 494.00 | 2.00 | 135.00 | 14 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 339.00 | 794 339.00 | | 794 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 374.00 | 678 374.00 | | 678 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 376.00 | 1 372 376.00 | | 1 372 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
VB T. V. A. | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 786.00 | 350 786.00 | | 350 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 887.00 | 195 147.00 | 390 740.00 | 585 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 454.00 | 1 543 641.00 | 34 812.00 | 1 578 454.00 |
VW T.V.A. | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 133.00 | 2 388 393.00 | 390 740.00 | 2 779 133.00 |