| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 887.00 | 71 198.00 | 3 689.00 | 74 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 279.00 | 650.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 745.00 | 79 477.00 | 20 268.00 | 99 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 052.00 | 47 654.00 | 166 398.00 | 214 052.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 74 170.00 | | 74 170.00 | 74 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 725.00 | 47 654.00 | 266 071.00 | 313 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 470.00 | 127 131.00 | 286 339.00 | 413 470.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DG Autres réserves | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DP Provisions pour risques | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 339.00 | | | 286 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 454.00 | | | 206 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 878.00 | | 534 878.00 | 534 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 878.00 | | 534 878.00 | 534 878.00 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 982.00 | | | 537 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 509.00 | | | 531 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 376.00 | | 5 123.00 | 139 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 754.00 | 99 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 754.00 | 77 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 679.00 | | 2 891.00 | 119 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 2 232.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 106.00 | 1 126.00 | 44 754.00 | 123 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 106.00 | 1 126.00 | 44 754.00 | 117 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 630.00 | 24.00 | | 47 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 630.00 | 24.00 | | 47 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 630.00 | 26 244.00 | | 47 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 157 036.00 | 157 036.00 | | 157 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VI Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 930.00 | 239 555.00 | 6 375.00 | 245 930.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |