| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AP Constructions | 29 734.00 | 28 354.00 | 1 380.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 466.00 | 196 240.00 | 3 226.00 | 199 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 237.00 | 1 125 235.00 | 123 002.00 | 1 248 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 630.00 | | 28 830.00 | 28 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 577.00 | 1 354 876.00 | 101 700.00 | 1 536 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 699.00 | 450.00 | 73 248.00 | 73 699.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 205 481.00 | | 205 481.00 | 205 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 263.00 | 450.00 | 312 612.00 | 313 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 040.00 | 1 355 327.00 | 404 512.00 | 1 049 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 599.00 | 201 599.00 | | 201 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 666.00 | 248 666.00 | | 248 666.00 |
DH Report à nouveau | -23 171.00 | -48 354.00 | | -23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 308.00 | 25 182.00 | | -9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 437 946.00 | 447 254.00 | | 437 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 54 452.00 | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 154.00 | 43 312.00 | | 46 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 566.00 | 97 764.00 | | 56 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 512.00 | 545 019.00 | | 494 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 584.00 | 31 292.00 | | 1 323 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 538.00 | 31 292.00 | | 1 318 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 936.00 | 102 474.00 | 25 462.00 | 127 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |