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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 295 267.00 | 40 267.00 | 255 000.00 | 295 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 937.00 | 182 207.00 | 14 730.00 | 196 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 076.00 | 278 240.00 | 278 837.00 | 557 076.00 |
BN En cours de production de biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BT Marchandises | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 432.00 | 200 000.00 | 1 190 432.00 | 1 390 432.00 |
BZ Autres créances | 844 817.00 | | 844 817.00 | 844 817.00 |
CF Disponibilités | 5 618 902.00 | | 5 618 902.00 | 5 618 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 347.00 | 200 000.00 | 8 046 347.00 | 8 246 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 424.00 | 478 240.00 | 8 325 184.00 | 8 803 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DG Autres réserves | 497 303.00 | | | 497 303.00 |
DH Report à nouveau | 5 229 837.00 | | | 5 229 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 878.00 | | | 6 039 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 922.00 | | | 2 040 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 387.00 | | | 236 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 306.00 | | | 2 285 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 184.00 | | | 8 325 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 306.00 | | | 2 285 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 911 371.00 | | 3 911 371.00 | 3 911 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 371.00 | | 3 911 371.00 | 3 911 371.00 |
FM Production stockée | | | -343 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 976.00 | | | 4 075 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 227.00 | | | 3 927 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 364.00 | | 16 171.00 | 552 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 557 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 547 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 368.00 | | 16 171.00 | 542 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 199.00 | 5 369.00 | 5 328.00 | 278 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 309.00 | 5 369.00 | 5 328.00 | 277 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 596.00 | 200 000.00 | 336 596.00 | 336 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 596.00 | 200 000.00 | 336 596.00 | 336 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 596.00 | 200 000.00 | 336 596.00 | 336 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 336 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 922.00 | 2 040 922.00 | | 2 040 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 432.00 | | | 1 390 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 608 827.00 | | | 608 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 101.00 | 2 236 995.00 | 9 106.00 | 2 246 101.00 |
VW T.V.A. | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 306.00 | 2 285 306.00 | | 2 285 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 923 539.00 | | | 2 923 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 778.00 | | | 371 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 010.00 | | | 442 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 113 950.00 | | | 3 113 950.00 |