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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 220.00 | 181 919.00 | 12 300.00 | 194 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
AP Constructions | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 620.00 | 382 100.00 | 160 520.00 | 542 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 335.00 | 610 655.00 | 221 679.00 | 832 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BP En cours de production de services | 430 862.00 | | 430 862.00 | 430 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 994.00 | 2 100.00 | 610 894.00 | 612 994.00 |
BZ Autres créances | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 421 685.00 | | 421 685.00 | 421 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 386.00 | 2 100.00 | 1 778 286.00 | 1 780 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 721.00 | 612 755.00 | 1 999 966.00 | 2 612 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 493 452.00 | 427 387.00 | | 493 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 342.00 | 395 064.00 | | 407 342.00 |
DL TOTAL (I) | 946 995.00 | 868 652.00 | | 946 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 554.00 | 63 829.00 | | 167 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 838.00 | 108 617.00 | | 141 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 942.00 | 106 557.00 | | 120 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 274.00 | 548 351.00 | | 556 274.00 |
EA Autres dettes | 66 360.00 | 61 784.00 | | 66 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 970.00 | 889 140.00 | | 1 052 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 966.00 | 1 757 793.00 | | 1 999 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 037.00 | 867 352.00 | | 1 034 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 763.00 | | 179 753.00 | 660 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | 14 733.00 | 8 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 181.00 | | 832 335.00 | 8 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 463.00 | | 46 882.00 | 181 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 384.00 | | 132 871.00 | 456 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 906.00 | 48 748.00 | | 561 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 576.00 | 16 342.00 | | 165 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 329.00 | 32 406.00 | | 396 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 610 474.00 | 610 474.00 | | 610 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 554.00 | 148 621.00 | 10 794.00 | 167 554.00 |
VI Groupe et associés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 850.00 | | | 159 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 784.00 | 747 142.00 | 14 642.00 | 761 784.00 |
VW T.V.A. | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 970.00 | 1 034 037.00 | 10 794.00 | 1 052 970.00 |