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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 35 603.00 | 7 296.00 | 42 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 040.00 | 71 342.00 | 21 698.00 | 93 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 529.00 | 3 721.00 | 159 808.00 | 163 529.00 |
BZ Autres créances | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CF Disponibilités | 694 727.00 | | 694 727.00 | 694 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 373.00 | 3 721.00 | 907 652.00 | 911 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 412.00 | 75 062.00 | 929 350.00 | 1 004 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | | 44 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 226.00 | | | -19 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 139.00 | -64 168.00 | | 304 139.00 |
DL TOTAL (I) | 342 849.00 | 38 710.00 | | 342 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 11 705.00 | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 489.00 | 194 582.00 | | 37 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 857.00 | 166 407.00 | | 195 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 687.00 | 125 408.00 | | 176 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 503.00 | | |
EA Autres dettes | 23 205.00 | 1 493.00 | | 23 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 501.00 | 654 875.00 | | 586 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 350.00 | 693 585.00 | | 929 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 012.00 | 60 293.00 | | 49 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 528.00 | | 4 511.00 | 88 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | | 4 511.00 | 38 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 225.00 | 3 115.00 | | 68 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 460.00 | 1 278.00 | | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 1 837.00 | | 33 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 756.00 | 202 756.00 | | 202 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 606.00 | 207 834.00 | 3 771.00 | 211 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 012.00 | 549 012.00 | | 549 012.00 |