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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 150 000.00 | | 14 150 000.00 | 14 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 599 738.00 | 18 332 444.00 | 35 267 295.00 | 53 599 738.00 |
BZ Autres créances | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 623 267.00 | 18 332 444.00 | 35 290 824.00 | 53 623 267.00 |
CU Autres participations | 39 449 266.00 | 18 331 971.00 | 21 117 295.00 | 39 449 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 118.00 | -2 241 915.00 | | -370 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 428.00 | 1 871 796.00 | | -1 530 428.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 606.00 | 11 936 034.00 | | 10 405 606.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794 212.00 | 17 785 927.00 | | 24 794 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 59 449.00 | | 91 007.00 |
EA Autres dettes | | 11 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 885 219.00 | 17 857 141.00 | | 24 885 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 290 824.00 | 29 793 174.00 | | 35 290 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 960 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 286 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 210 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 345.00 | 2 650 698.00 | | 2 080 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 774.00 | 778 901.00 | | 3 610 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 428.00 | 1 871 796.00 | | -1 530 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 799 738.00 | | 6 800 000.00 | 46 799 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 599 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 599 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 799 738.00 | | 6 800 000.00 | 46 799 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473.00 | | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 006 564.00 | 3 286 021.00 | 1 960 141.00 | 17 006 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 006 563.00 | 3 286 021.00 | 1 960 141.00 | 17 006 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 286 021.00 | 1 960 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 150 000.00 | | 14 150 000.00 | 14 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 300 212.00 | 23 300 212.00 | | 23 300 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 173 529.00 | 23 529.00 | 14 150 000.00 | 14 173 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 885 219.00 | 24 885 219.00 | | 24 885 219.00 |