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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 6 259.00 | 2 227.00 | 8 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 057.00 | 1 885.00 | 171.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 137.00 | 53 784.00 | 12 352.00 | 66 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 273.00 | 179 119.00 | 191 153.00 | 370 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 576.00 | 241 049.00 | 214 527.00 | 455 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
BN En cours de production de biens | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 274.00 | 1 094.00 | 554 179.00 | 555 274.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 329 134.00 | | 329 134.00 | 329 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 817.00 | 1 094.00 | 1 139 723.00 | 1 140 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 394.00 | 242 143.00 | 1 354 250.00 | 1 596 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 167 039.00 | 223 468.00 | | 167 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 9 571.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 208 886.00 | 269 932.00 | | 208 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 252.00 | 532 397.00 | | 416 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 499.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 407.00 | 379 874.00 | | 375 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 416.00 | 172 976.00 | | 177 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 364.00 | 1 088 422.00 | | 1 145 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 250.00 | 1 358 354.00 | | 1 354 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 621 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 744.00 | |
FM Production stockée | | | 18 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 7 000.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 50.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 879.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 6 120.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 2 412.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 862.00 | 2 221 700.00 | | 2 694 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 908.00 | 2 212 128.00 | | 2 689 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 9 571.00 | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 747.00 | | 83 498.00 | 396 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 455 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 070.00 | 438 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 049.00 | | 83 487.00 | 378 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 10.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 070.00 | 54 048.00 | 23 070.00 | 210 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 2 222.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 033.00 | 51 826.00 | 23 070.00 | 206 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | 65.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | 65.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | 65.00 | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 407.00 | 375 407.00 | | 375 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
UX Autres créances clients | 554 070.00 | 554 070.00 | | 554 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 252.00 | 122 092.00 | 294 160.00 | 416 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 154.00 | 578 950.00 | 1 203.00 | 580 154.00 |
VW T.V.A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 364.00 | 851 203.00 | 294 160.00 | 1 145 364.00 |