| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 536.00 | 19 555.00 | 278 982.00 | 298 536.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 353.00 | 153 421.00 | 7 932.00 | 161 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 653.00 | 65 161.00 | 492.00 | 65 653.00 |
BF Prêts | 1 309 292.00 | | 1 309 292.00 | 1 309 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 844.00 | 238 137.00 | 3 896 707.00 | 4 134 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 955.00 | 3 443.00 | 451 512.00 | 454 955.00 |
BZ Autres créances | 214 408.00 | | 214 408.00 | 214 408.00 |
CF Disponibilités | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 581.00 | 3 443.00 | 1 314 138.00 | 1 317 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 425.00 | 241 580.00 | 5 210 845.00 | 5 452 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 2 240 700.00 | | 2 240 700.00 | 2 240 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 2 615 314.00 | | | 2 615 314.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 617.00 | | | 1 558 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 445.00 | | | 468 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 232.00 | | | 4 688 232.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 918.00 | | | 345 918.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 332.00 | | | 511 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 845.00 | | | 5 210 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 324.00 | | | 511 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 197.00 | | 3 489 197.00 | 3 489 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 197.00 | | 3 489 197.00 | 3 489 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 694.00 | | | 3 861 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 249.00 | | | 3 393 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 445.00 | | | 468 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 425.00 | | 336 599.00 | 3 969 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 528.00 | 3 571 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 180.00 | 4 134 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 652.00 | 227 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 649.00 | | | 336 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 414.00 | | 31 244.00 | 224 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 362.00 | | 305 355.00 | 3 408 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 258.00 | 2 931.00 | 53.00 | 235 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 704.00 | 2 931.00 | 53.00 | 215 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 949.00 | 1 281.00 | 35 949.00 | 45 949.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 3 443.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 3 443.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 805.00 | 4 724.00 | 36 805.00 | 46 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 607.00 | 211 607.00 | | 211 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UP Prêts | 1 309 292.00 | | 1 309 292.00 | 1 309 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
UX Autres créances clients | 451 505.00 | 451 505.00 | | 451 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VC Groupe et associés | 171 884.00 | 171 884.00 | | 171 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 634.00 | 670 695.00 | 1 333 939.00 | 2 004 634.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 332.00 | 511 332.00 | | 511 332.00 |